Patrimônio líquido
R$ 4.446.117.696,68
classe
R$ 4.446.117.696,68
R$ 613,52
20/08/2026
R$ 250.000,00
0
Dias
-
14,65%
Fundo/Casca
SAFRA CAPITAL MARKET CI RF CRED PRIV RESP LIMITADA
09.136.668/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA CAPITAL MARKET CI RF CRED PRIV RESP LIMITADA
09.136.668/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 20h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.446.117.696,68 | R$ 613,521190 | - | - | - |
| 19/08/2026 | R$ 4.443.836.495,99 | R$ 613,206376 | R$ 12.650.269,69 | R$ 11.930.131,34 | 3700 |
| 18/08/2026 | R$ 4.440.482.086,41 | R$ 612,842813 | R$ 17.072.524,26 | R$ 15.331.079,59 | 3698 |
| 17/08/2026 | R$ 4.436.647.226,51 | R$ 612,553782 | R$ 20.635.115,69 | R$ 11.113.196,13 | 3688 |
| 14/08/2026 | R$ 4.424.762.795,51 | R$ 612,226896 | R$ 9.640.973,42 | R$ 11.666.604,40 | 3695 |
| 13/08/2026 | R$ 4.424.650.886,23 | R$ 611,931273 | R$ 6.404.883,11 | R$ 6.675.922,13 | 3690 |
| 12/08/2026 | R$ 4.422.012.551,75 | R$ 611,528930 | R$ 6.832.913,57 | R$ 4.667.852,99 | 3691 |
| 11/08/2026 | R$ 4.417.610.575,02 | R$ 611,219431 | R$ 15.663.326,33 | R$ 4.076.237,09 | 3693 |
| 10/08/2026 | R$ 4.402.517.247,29 | R$ 610,733033 | R$ 6.416.108,93 | R$ 30.438.272,15 | 3691 |
| 07/08/2026 | R$ 4.425.208.425,63 | R$ 610,549396 | R$ 7.564.405,89 | R$ 17.397.424,22 | 3698 |
| 06/08/2026 | R$ 4.432.814.252,64 | R$ 610,242790 | R$ 15.537.703,88 | R$ 8.723.816,34 | 3701 |
| 05/08/2026 | R$ 4.422.667.795,79 | R$ 609,783306 | R$ 5.514.251,91 | R$ 11.610.085,09 | 3698 |
| 04/08/2026 | R$ 4.426.548.663,61 | R$ 609,478334 | R$ 13.332.413,68 | R$ 9.970.409,80 | 3706 |
| 03/08/2026 | R$ 4.420.838.324,94 | R$ 609,154753 | R$ 4.100.905,74 | R$ 12.984.798,26 | 3708 |
| 31/07/2026 | R$ 4.427.552.910,33 | R$ 608,856440 | R$ 22.188.572,90 | R$ 18.340.166,16 | 3710 |
| 30/07/2026 | R$ 4.421.214.511,37 | R$ 608,513730 | R$ 20.144.235,04 | R$ 13.889.123,91 | 3715 |
| 29/07/2026 | R$ 4.412.072.451,92 | R$ 608,115822 | R$ 12.984.300,14 | R$ 5.326.864,72 | 3717 |
| 28/07/2026 | R$ 4.402.649.407,00 | R$ 607,872045 | R$ 8.877.826,00 | R$ 14.124.415,20 | 3717 |
| 27/07/2026 | R$ 4.405.595.909,89 | R$ 607,554851 | R$ 6.471.479,63 | R$ 18.395.505,82 | 3721 |
| 24/07/2026 | R$ 4.415.324.950,41 | R$ 607,252968 | R$ 8.457.022,79 | R$ 7.799.036,18 | 3721 |
| 23/07/2026 | R$ 4.412.211.250,47 | R$ 606,915176 | R$ 6.087.189,99 | R$ 9.669.456,94 | 3723 |
| 22/07/2026 | R$ 4.413.262.433,89 | R$ 606,567299 | R$ 6.766.735,91 | R$ 4.086.451,49 | 3727 |