Patrimônio líquido
R$ 269.963.833,91
classe
R$ 269.963.833,91
R$ 54,43
20/08/2026
R$ 300.000,00
1
Dias
160
14,31%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE RF CRED PRIV ACTIVE FIX FIF CIC - RESP LIMITADA
08.543.313/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE RF CRED PRIV ACTIVE FIX FIF CIC - RESP LIMITADA
08.543.313/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 269.963.833,91 | R$ 54,430086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 19/08/2026 | R$ 269.827.813,19 | R$ 54,402661 | R$ 0,00 | R$ 6.530,73 | 160 |
| 18/08/2026 | R$ 269.701.092,14 | R$ 54,375795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 17/08/2026 | R$ 269.575.186,37 | R$ 54,350411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 14/08/2026 | R$ 269.398.731,32 | R$ 54,314835 | R$ 0,00 | R$ 20.089,81 | 160 |
| 13/08/2026 | R$ 269.218.255,90 | R$ 54,274401 | R$ 0,00 | R$ 4.017,52 | 160 |
| 12/08/2026 | R$ 269.328.005,18 | R$ 54,295716 | R$ 0,00 | R$ 5.291,38 | 160 |
| 11/08/2026 | R$ 269.126.592,25 | R$ 54,254046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 10/08/2026 | R$ 268.976.390,17 | R$ 54,223766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 07/08/2026 | R$ 268.811.478,34 | R$ 54,190521 | R$ 0,00 | R$ 20.083,08 | 160 |
| 06/08/2026 | R$ 268.704.191,98 | R$ 54,164846 | R$ 0,00 | R$ 13.053,09 | 160 |
| 05/08/2026 | R$ 268.611.575,04 | R$ 54,143547 | R$ 0,00 | R$ 30.120,79 | 160 |
| 04/08/2026 | R$ 268.494.156,64 | R$ 54,113811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 03/08/2026 | R$ 268.291.059,38 | R$ 54,072877 | R$ 0,00 | R$ 2.007,66 | 160 |
| 31/07/2026 | R$ 268.150.170,04 | R$ 54,044077 | R$ 0,00 | R$ 20.075,11 | 160 |
| 30/07/2026 | R$ 268.061.617,79 | R$ 54,022186 | R$ 0,00 | R$ 16.059,13 | 160 |
| 29/07/2026 | R$ 267.901.417,08 | R$ 53,986667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 28/07/2026 | R$ 267.778.921,77 | R$ 53,961982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 27/07/2026 | R$ 267.641.388,63 | R$ 53,934266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 24/07/2026 | R$ 267.485.183,80 | R$ 53,902788 | R$ 0,00 | R$ 21.572,44 | 160 |
| 23/07/2026 | R$ 267.363.492,75 | R$ 53,873921 | R$ 0,00 | R$ 23.075,68 | 160 |
| 22/07/2026 | R$ 267.239.934,71 | R$ 53,844377 | R$ 0,00 | R$ 448.434,68 | 160 |