Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,21
28/08/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
8,00%
Fundo/Casca
CSHG NEW 511 FI MULT CRED PRIV IE
10.277.933/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG NEW 511 FI MULT CRED PRIV IE
10.277.933/0001-84
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 3,214527 | R$ 0,00 | R$ 7.510.624,86 | 0 |
| 27/08/2024 | R$ 7.525.739,00 | R$ 3,220995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2024 | R$ 7.524.794,83 | R$ 3,220591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/08/2024 | R$ 7.520.929,67 | R$ 3,218937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/08/2024 | R$ 7.515.181,51 | R$ 3,216477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2024 | R$ 7.512.927,18 | R$ 3,215512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2024 | R$ 7.509.215,04 | R$ 3,213923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2024 | R$ 7.504.072,59 | R$ 3,211722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/08/2024 | R$ 7.505.263,50 | R$ 3,212232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/08/2024 | R$ 7.526.005,20 | R$ 3,221109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2024 | R$ 7.511.454,04 | R$ 3,214881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2024 | R$ 7.507.618,09 | R$ 3,213240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2024 | R$ 7.501.839,42 | R$ 3,210766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/08/2024 | R$ 7.501.333,95 | R$ 3,210550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2024 | R$ 7.499.902,06 | R$ 3,209937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2024 | R$ 7.500.067,99 | R$ 3,210008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2024 | R$ 7.499.610,05 | R$ 3,209812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2024 | R$ 7.513.516,13 | R$ 3,215764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/08/2024 | R$ 7.507.408,09 | R$ 3,213150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2024 | R$ 7.494.207,62 | R$ 3,207500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 7.475.036,48 | R$ 3,199295 | R$ 0,00 | R$ 22.044.150,53 | 2 |
| 30/07/2024 | R$ 29.506.434,90 | R$ 3,197913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |