Fundos | ANBIMA Data

classe

OMEGA FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

10.430.017/0001-32

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 264,93

26/09/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,58%

Estruturação da classe

OMEGA FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

10.430.017/0001-32

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BRADESCO ASSET

OMEGA FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

10.430.017/0001-32

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/09/2018	R$ 0,00	R$ 264,929979	R$ 0,00	R$ 565.682.031,15	0
25/09/2018	R$ 565.553.090,14	R$ 264,869592	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2018	R$ 565.416.774,62	R$ 264,805750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2018	R$ 565.280.491,35	R$ 264,741923	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2018	R$ 565.144.242,36	R$ 264,678113	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2018	R$ 565.008.015,42	R$ 264,614313	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2018	R$ 564.871.832,50	R$ 264,550533	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2018	R$ 564.735.683,16	R$ 264,486769	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2018	R$ 564.599.567,39	R$ 264,423021	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2018	R$ 564.463.485,18	R$ 264,359289	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2018	R$ 564.327.436,56	R$ 264,295572	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2018	R$ 564.191.421,50	R$ 264,231871	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2018	R$ 564.055.439,99	R$ 264,168186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2018	R$ 563.919.479,43	R$ 264,104511	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2018	R$ 563.783.552,41	R$ 264,040851	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2018	R$ 563.647.658,89	R$ 263,977207	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2018	R$ 563.511.798,88	R$ 263,913579	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2018	R$ 563.375.972,38	R$ 263,849966	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2018	R$ 563.240.149,75	R$ 263,786355	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2018	R$ 563.104.360,64	R$ 263,722760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2018	R$ 562.968.604,97	R$ 263,659181	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2018	R$ 562.832.882,80	R$ 263,595617	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.