Patrimônio líquido
R$ 1.155.981.558,11
classe
R$ 1.155.981.558,11
R$ 5,04
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,63%
Fundo/Casca
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI ALIANÇA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.601.475/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI ALIANÇA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.601.475/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.155.981.558,11 | R$ 5,036129 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.151.713.102,53 | R$ 5,033544 | R$ 1.850.000,00 | R$ 5.525.246,43 | 149 |
| 19/08/2026 | R$ 1.154.799.535,37 | R$ 5,030979 | R$ 52.500,00 | R$ 3.516.865,62 | 149 |
| 18/08/2026 | R$ 1.157.669.792,19 | R$ 5,028398 | R$ 1.315.500,00 | R$ 735.457,95 | 149 |
| 17/08/2026 | R$ 1.156.487.290,52 | R$ 5,025780 | R$ 3.305.500,00 | R$ 884.800,57 | 149 |
| 14/08/2026 | R$ 1.153.470.468,84 | R$ 5,023184 | R$ 310.000,00 | R$ 936.025,90 | 149 |
| 13/08/2026 | R$ 1.153.490.534,68 | R$ 5,020547 | R$ 2.375.000,00 | R$ 1.246.579,89 | 149 |
| 12/08/2026 | R$ 1.151.756.303,49 | R$ 5,017907 | R$ 1.902.500,00 | R$ 653.360,85 | 149 |
| 11/08/2026 | R$ 1.149.898.527,30 | R$ 5,015253 | R$ 1.287.500,00 | R$ 22.675,28 | 149 |
| 10/08/2026 | R$ 1.148.026.419,73 | R$ 5,012601 | R$ 1.946.500,00 | R$ 3.257.690,74 | 149 |
| 07/08/2026 | R$ 1.148.741.114,49 | R$ 5,010000 | R$ 7.211.000,00 | R$ 6.895.194,23 | 149 |
| 06/08/2026 | R$ 1.147.827.385,22 | R$ 5,007391 | R$ 993.500,00 | R$ 653.791,19 | 149 |
| 05/08/2026 | R$ 1.146.892.000,47 | R$ 5,004792 | R$ 3.616.500,00 | R$ 4.002.061,67 | 149 |
| 04/08/2026 | R$ 1.146.673.384,30 | R$ 5,002156 | R$ 2.210.500,00 | R$ 4.523,62 | 149 |
| 03/08/2026 | R$ 1.143.871.676,66 | R$ 4,999553 | R$ 3.099.500,00 | R$ 1.226.809,00 | 149 |
| 31/07/2026 | R$ 1.141.392.914,59 | R$ 4,996899 | R$ 8.281.000,00 | R$ 5.542,61 | 149 |
| 30/07/2026 | R$ 1.132.527.399,09 | R$ 4,994297 | R$ 3.618.000,00 | R$ 11.432.869,63 | 149 |
| 29/07/2026 | R$ 1.139.766.069,20 | R$ 4,991774 | R$ 205.000,00 | R$ 627.325,77 | 149 |
| 28/07/2026 | R$ 1.139.575.003,50 | R$ 4,989088 | R$ 34.898.500,00 | R$ 1.633.088,57 | 149 |
| 27/07/2026 | R$ 1.105.734.659,41 | R$ 4,986495 | R$ 1.541.500,00 | R$ 452.488,67 | 149 |
| 24/07/2026 | R$ 1.104.067.325,68 | R$ 4,983885 | R$ 248.000,00 | R$ 342.453,46 | 149 |
| 23/07/2026 | R$ 1.103.588.519,94 | R$ 4,981297 | R$ 1.500,00 | R$ 1.148.747,53 | 149 |