Fundos | ANBIMA Data

classe

JUPITER FI MULT CRED PRIV INVEST EXT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

01.290.897/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

18/11/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

290,28%

Estruturação da classe

JUPITER FI MULT CRED PRIV INVEST EXT

01.290.897/0001-06

FIF

BNY MELLON SERVICOS

LIZAR ADM DE CART DE VAL MOBILI LTDA

JUPITER FI MULT CRED PRIV INVEST EXT

01.290.897/0001-06

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/11/2021	R$ 0,00	R$ 0,001009	R$ 0,00	R$ 33.439.437,58	0
17/11/2021	R$ 33.423.391,30	R$ 0,001009	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2021	R$ 33.416.591,60	R$ 0,001008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2021	R$ 33.409.781,62	R$ 0,001008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2021	R$ 33.402.972,17	R$ 0,001008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2021	R$ 33.396.170,86	R$ 0,001008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2021	R$ 33.389.366,46	R$ 0,001008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2021	R$ 33.382.569,87	R$ 0,001007	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2021	R$ 33.375.767,71	R$ 0,001007	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2021	R$ 33.368.976,90	R$ 0,001007	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2021	R$ 33.362.181,94	R$ 0,001007	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2021	R$ 33.355.389,80	R$ 0,001007	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2021	R$ 33.348.591,69	R$ 0,001006	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2021	R$ 33.341.795,34	R$ 0,001006	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2021	R$ 33.337.052,89	R$ 0,001006	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2021	R$ 33.332.100,23	R$ 0,001006	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2021	R$ 33.327.163,07	R$ 0,001006	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2021	R$ 33.322.220,83	R$ 0,001006	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2021	R$ 33.317.273,80	R$ 0,001005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2021	R$ 33.312.344,46	R$ 0,001005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2021	R$ 33.307.402,84	R$ 0,001005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2021	R$ 33.302.459,96	R$ 0,001005	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.