Patrimônio líquido
R$ 297.201.260,17
classe
R$ 297.201.260,17
R$ 34,16
20/08/2026
-
0
Dias
1
14,67%
Fundo/Casca
FRG PLANO CD FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
07.192.293/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
REAL GRANDEZA
Classe
FRG PLANO CD FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
07.192.293/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 297.201.260,17 | R$ 34,161979 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 297.122.107,06 | R$ 34,124176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 296.585.111,47 | R$ 34,062503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 296.560.687,96 | R$ 34,059698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 295.841.029,16 | R$ 33,977045 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 295.774.053,10 | R$ 33,971650 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 295.800.515,47 | R$ 33,971244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 295.588.786,80 | R$ 33,946928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 295.404.268,58 | R$ 33,925737 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 295.602.414,05 | R$ 33,954240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 294.896.498,09 | R$ 33,873155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 295.078.704,00 | R$ 33,894084 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 294.944.486,40 | R$ 33,876371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 294.890.624,98 | R$ 33,870185 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 294.236.747,29 | R$ 33,799667 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 293.546.051,19 | R$ 33,711160 | R$ 0,00 | R$ 2.410.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 295.003.067,23 | R$ 33,602609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 295.943.536,30 | R$ 33,709734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 296.239.119,44 | R$ 33,743403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 296.238.539,70 | R$ 33,743337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 295.634.846,05 | R$ 33,674572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 295.578.640,91 | R$ 33,668170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |