Fundos | ANBIMA Data

classe

VOT FC FI ABS CORP BOND RF - CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

09.620.166/0001-85

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,24

20/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,42%

Estruturação da classe

VOT FC FI ABS CORP BOND RF - CRED PRIV

09.620.166/0001-85

FIF

TIVIO CAPITAL

VOT FC FI ABS CORP BOND RF - CRED PRIV

09.620.166/0001-85

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/12/2018	R$ 0,00	R$ 2,236529	R$ 0,00	R$ 488.982,45	0
19/12/2018	R$ 489.982,23	R$ 2,241102	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/12/2018	R$ 489.987,23	R$ 2,241125	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/12/2018	R$ 489.986,57	R$ 2,241122	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/12/2018	R$ 490.002,64	R$ 2,241195	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/12/2018	R$ 490.012,27	R$ 2,241239	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/12/2018	R$ 490.016,52	R$ 2,241259	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/12/2018	R$ 489.885,49	R$ 2,240659	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/12/2018	R$ 490.024,36	R$ 2,241294	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/12/2018	R$ 490.075,52	R$ 2,241528	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/12/2018	R$ 490.193,03	R$ 2,242066	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/12/2018	R$ 491.723,50	R$ 2,249066	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/12/2018	R$ 491.730,91	R$ 2,249100	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/12/2018	R$ 491.742,41	R$ 2,249152	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/11/2018	R$ 491.629,97	R$ 2,248638	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/11/2018	R$ 491.639,03	R$ 2,248680	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/11/2018	R$ 491.649,93	R$ 2,248729	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/11/2018	R$ 491.656,20	R$ 2,248758	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/11/2018	R$ 491.667,02	R$ 2,248808	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/11/2018	R$ 491.683,92	R$ 2,248885	R$ 0,00	R$ 246.179,97	3
22/11/2018	R$ 737.822,47	R$ 2,248759	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/11/2018	R$ 737.787,97	R$ 2,248654	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.