Patrimônio líquido
R$ 124.649.001,05
classe
R$ 124.649.001,05
R$ 3,72
20/08/2026
R$ 50.000,00
1
Dias
1
-0,07%
Fundo/Casca
TIVIO ALOCAÇÃO DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.352.825/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
TIVIO ALOCAÇÃO DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.352.825/0001-40
ESG
Não
Benchmark
DÓLAR PTAX
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 124.649.001,05 | R$ 3,716432 | R$ 0,00 | R$ 109.568,91 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 124.146.400,38 | R$ 3,698196 | R$ 17.664,42 | R$ 50.859,06 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 125.367.008,58 | R$ 3,733559 | R$ 110.930,51 | R$ 186.495,03 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 124.958.003,16 | R$ 3,719136 | R$ 29.238,33 | R$ 589.338,64 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 126.123.366,28 | R$ 3,737070 | R$ 12.329,41 | R$ 331.381,65 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 125.528.321,90 | R$ 3,710054 | R$ 10.000,00 | R$ 136.896,84 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 124.977.393,52 | R$ 3,690041 | R$ 129.328,19 | R$ 95.509,95 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 125.146.798,96 | R$ 3,696043 | R$ 0,00 | R$ 261.428,87 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 123.982.720,64 | R$ 3,654030 | R$ 2.001.849,86 | R$ 75.191,89 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 121.367.994,80 | R$ 3,633431 | R$ 18.720,75 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 121.751.745,33 | R$ 3,645181 | R$ 40.824,65 | R$ 146.198,01 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 122.356.632,92 | R$ 3,660124 | R$ 15.225,10 | R$ 164.800,47 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 122.815.073,49 | R$ 3,669352 | R$ 0,00 | R$ 10.259,20 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 121.611.237,98 | R$ 3,633081 | R$ 20.538,63 | R$ 14.343,27 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 121.267.466,89 | R$ 3,622996 | R$ 60.359,81 | R$ 33.287,14 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 121.118.114,40 | R$ 3,619342 | R$ 85.588,17 | R$ 75.049,74 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 121.736.745,54 | R$ 3,638145 | R$ 11.124,96 | R$ 901.811,31 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 123.123.676,55 | R$ 3,652867 | R$ 0,00 | R$ 67.693,42 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 122.942.735,96 | R$ 3,645495 | R$ 17.424,30 | R$ 55.751,17 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 122.109.260,73 | R$ 3,619652 | R$ 115.253,21 | R$ 15.227,16 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 122.358.165,89 | R$ 3,630004 | R$ 0,00 | R$ 41.557,07 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 121.573.992,31 | R$ 3,605515 | R$ 34.873,36 | R$ 16.552,80 | 1 |