Fundos | ANBIMA Data

classe

VOT FI SELECTED BANKS RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

10.347.538/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,95

28/05/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,08%

Estruturação da classe

VOT FI SELECTED BANKS RF CRED PRIV

10.347.538/0001-20

FIF

TIVIO CAPITAL

VOT FI SELECTED BANKS RF CRED PRIV

10.347.538/0001-20

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/05/2021	R$ 0,00	R$ 2,952434	R$ 0,00	R$ 105.672.464,45	0
27/05/2021	R$ 105.652.346,41	R$ 2,951872	R$ 0,00	R$ 0,00	9
26/05/2021	R$ 105.633.460,05	R$ 2,951344	R$ 0,00	R$ 0,00	9
25/05/2021	R$ 105.612.716,01	R$ 2,950765	R$ 0,00	R$ 0,00	9
24/05/2021	R$ 105.597.211,75	R$ 2,950332	R$ 0,00	R$ 0,00	9
21/05/2021	R$ 105.577.912,28	R$ 2,949792	R$ 0,00	R$ 0,00	9
20/05/2021	R$ 105.555.972,58	R$ 2,949179	R$ 0,00	R$ 0,00	9
19/05/2021	R$ 105.538.621,90	R$ 2,948695	R$ 0,00	R$ 0,00	9
18/05/2021	R$ 105.494.448,90	R$ 2,947460	R$ 0,00	R$ 0,00	9
17/05/2021	R$ 105.473.982,13	R$ 2,946889	R$ 0,00	R$ 0,00	9
14/05/2021	R$ 105.458.683,03	R$ 2,946461	R$ 0,00	R$ 0,00	9
13/05/2021	R$ 105.439.623,83	R$ 2,945929	R$ 0,00	R$ 0,00	9
12/05/2021	R$ 105.431.652,28	R$ 2,945706	R$ 0,00	R$ 0,00	9
11/05/2021	R$ 105.408.849,29	R$ 2,945069	R$ 0,00	R$ 0,00	9
10/05/2021	R$ 105.373.636,25	R$ 2,944085	R$ 0,00	R$ 0,00	9
07/05/2021	R$ 105.359.809,15	R$ 2,943699	R$ 0,00	R$ 0,00	9
06/05/2021	R$ 105.345.495,29	R$ 2,943299	R$ 0,00	R$ 0,00	9
05/05/2021	R$ 105.329.705,91	R$ 2,942858	R$ 0,00	R$ 0,00	9
04/05/2021	R$ 105.313.032,56	R$ 2,942392	R$ 0,00	R$ 0,00	9
03/05/2021	R$ 105.306.601,26	R$ 2,942212	R$ 0,00	R$ 0,00	9
30/04/2021	R$ 105.297.126,64	R$ 2,941947	R$ 0,00	R$ 0,00	9
29/04/2021	R$ 105.283.834,45	R$ 2,941576	R$ 0,00	R$ 0,00	9

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.