Patrimônio líquido
R$ 110.512.350,11
classe
R$ 110.512.350,11
R$ 6,06
20/08/2026
-
1
Dias
13
13,43%
Fundo/Casca
TIVIO ALOCAÇÃO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
10.347.453/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
TIVIO ALOCAÇÃO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
10.347.453/0001-42
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 110.512.350,11 | R$ 6,057272 | R$ 9.586,89 | R$ 34.562,70 | 13 |
| 19/08/2026 | R$ 110.367.356,05 | R$ 6,047958 | R$ 1.081,15 | R$ 96.317,63 | 13 |
| 18/08/2026 | R$ 110.279.435,25 | R$ 6,037930 | R$ 1.927,66 | R$ 11.934,12 | 13 |
| 17/08/2026 | R$ 110.249.192,07 | R$ 6,035726 | R$ 8.027,52 | R$ 1.787,86 | 13 |
| 14/08/2026 | R$ 110.112.279,04 | R$ 6,028572 | R$ 0,00 | R$ 14.973,61 | 13 |
| 13/08/2026 | R$ 110.152.070,42 | R$ 6,029930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/08/2026 | R$ 110.127.486,99 | R$ 6,028585 | R$ 11.315,03 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/08/2026 | R$ 110.036.360,31 | R$ 6,024215 | R$ 0,00 | R$ 115.961,62 | 13 |
| 10/08/2026 | R$ 110.078.060,32 | R$ 6,020154 | R$ 12.378,17 | R$ 5.525,32 | 13 |
| 07/08/2026 | R$ 110.036.453,67 | R$ 6,018253 | R$ 3.765,14 | R$ 129.983,17 | 13 |
| 06/08/2026 | R$ 109.897.916,69 | R$ 6,003789 | R$ 0,00 | R$ 33.146,23 | 13 |
| 05/08/2026 | R$ 109.939.364,20 | R$ 6,004243 | R$ 13.737,44 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/08/2026 | R$ 109.821.204,03 | R$ 5,998539 | R$ 1.913,72 | R$ 151.561,03 | 13 |
| 03/08/2026 | R$ 109.985.655,83 | R$ 5,999347 | R$ 0,00 | R$ 12.198,43 | 13 |
| 31/07/2026 | R$ 109.851.296,01 | R$ 5,991353 | R$ 0,00 | R$ 28.722,93 | 13 |
| 30/07/2026 | R$ 109.764.527,33 | R$ 5,985056 | R$ 18.646,32 | R$ 32.621,82 | 13 |
| 29/07/2026 | R$ 109.660.863,67 | R$ 5,978642 | R$ 0,00 | R$ 399.608,69 | 13 |
| 28/07/2026 | R$ 110.180.471,29 | R$ 5,985161 | R$ 0,00 | R$ 7.064,53 | 13 |
| 27/07/2026 | R$ 110.215.883,92 | R$ 5,986701 | R$ 0,00 | R$ 499.302,78 | 13 |
| 24/07/2026 | R$ 110.572.647,78 | R$ 5,978993 | R$ 1.070,86 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/07/2026 | R$ 110.355.078,97 | R$ 5,967286 | R$ 22.941,88 | R$ 15.524.916,51 | 13 |
| 22/07/2026 | R$ 125.753.961,24 | R$ 5,962398 | R$ 82.234,46 | R$ 12.700.178,06 | 14 |