Fundos | ANBIMA Data

classe

IP BRASIL INSTITUCIONAL MASTER FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

09.489.382/0001-33

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 533,98

18/10/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

31,37%

Estruturação da classe

IP BRASIL INSTITUCIONAL MASTER FIA

09.489.382/0001-33

FIF

BNY MELLON SERVICOS

IP CAPITAL PARTNERS

IP BRASIL INSTITUCIONAL MASTER FIA

09.489.382/0001-33

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/10/2019	R$ 0,00	R$ 533,983370	R$ 0,00	R$ 679.620,99	0
17/10/2019	R$ 682.091,26	R$ 535,924272	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2019	R$ 684.377,67	R$ 537,720722	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2019	R$ 679.677,75	R$ 534,027959	R$ 0,00	R$ 750.000,00	1
14/10/2019	R$ 1.427.422,37	R$ 533,185507	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2019	R$ 1.422.426,18	R$ 531,319278	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2019	R$ 1.426.280,64	R$ 532,759036	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2019	R$ 1.426.309,06	R$ 532,769652	R$ 0,00	R$ 500.000,00	1
08/10/2019	R$ 1.926.280,78	R$ 532,761830	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2019	R$ 1.926.291,25	R$ 532,764726	R$ 0,00	R$ 750.000,00	1
04/10/2019	R$ 2.698.218,45	R$ 537,129736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2019	R$ 2.775.204,23	R$ 552,455164	R$ 0,00	R$ 1.015.500,00	1
02/10/2019	R$ 3.866.991,08	R$ 563,573167	R$ 0,00	R$ 500.000,00	1
01/10/2019	R$ 4.374.668,59	R$ 564,563973	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2019	R$ 4.447.033,16	R$ 573,902838	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2019	R$ 4.525.582,73	R$ 584,039891	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2019	R$ 4.491.785,45	R$ 579,678252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2019	R$ 4.491.758,31	R$ 579,674749	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2019	R$ 4.491.731,16	R$ 579,671245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2019	R$ 4.497.195,15	R$ 580,376389	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2019	R$ 4.496.265,81	R$ 580,256455	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2019	R$ 4.487.478,15	R$ 579,122382	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.