Fundos | ANBIMA Data

classe

VOT FI ABSOLUTE CORP BONDS RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

10.348.048/0001-49

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,41

03/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,68%

Estruturação da classe

VOT FI ABSOLUTE CORP BONDS RF CRED PRIV

10.348.048/0001-49

FIF

TIVIO CAPITAL

VOT FI ABSOLUTE CORP BONDS RF CRED PRIV

10.348.048/0001-49

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/12/2018	R$ 0,00	R$ 2,407794	R$ 0,00	R$ 103.284.731,68	0
30/11/2018	R$ 103.257.511,99	R$ 2,407160	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/11/2018	R$ 103.230.910,25	R$ 2,406539	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/11/2018	R$ 103.204.833,26	R$ 2,405932	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/11/2018	R$ 103.177.841,04	R$ 2,405302	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/11/2018	R$ 103.151.385,45	R$ 2,404686	R$ 11.701,83	R$ 0,00	2
23/11/2018	R$ 103.115.487,92	R$ 2,404121	R$ 0,00	R$ 258.000,00	2
22/11/2018	R$ 103.348.170,60	R$ 2,403533	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/11/2018	R$ 103.323.879,62	R$ 2,402968	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/11/2018	R$ 103.298.222,96	R$ 2,402371	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/11/2018	R$ 103.269.809,55	R$ 2,401710	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/11/2018	R$ 103.244.116,51	R$ 2,401113	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/11/2018	R$ 103.219.000,99	R$ 2,400529	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/11/2018	R$ 103.192.830,89	R$ 2,399920	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/11/2018	R$ 103.167.426,89	R$ 2,399329	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/11/2018	R$ 103.141.354,91	R$ 2,398723	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/11/2018	R$ 103.115.156,17	R$ 2,398113	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/11/2018	R$ 103.089.244,19	R$ 2,397511	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/11/2018	R$ 103.060.842,85	R$ 2,396850	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/11/2018	R$ 103.957.288,88	R$ 2,417699	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/11/2018	R$ 103.930.138,59	R$ 2,417067	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/10/2018	R$ 103.903.121,20	R$ 2,416439	R$ 0,00	R$ 105,88	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.