Fundos | ANBIMA Data

classe

SPRESS FI MULT CRED PRIV INV EXT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.412.847/0001-58

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,20

30/12/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,32%

Estruturação da classe

SPRESS FI MULT CRED PRIV INV EXT

09.412.847/0001-58

FIF

BNY MELLON SERVICOS

BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

SPRESS FI MULT CRED PRIV INV EXT

09.412.847/0001-58

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 07/04/2025, 19h23

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/12/2024	R$ 0,00	R$ 4,198284	R$ 0,00	R$ 1.281.897,26	0
27/12/2024	R$ 1.294.483,28	R$ 4,239504	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/12/2024	R$ 1.294.328,66	R$ 4,238998	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/12/2024	R$ 1.294.145,61	R$ 4,238399	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/12/2024	R$ 1.294.018,38	R$ 4,237982	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/12/2024	R$ 1.294.146,12	R$ 4,238400	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/12/2024	R$ 1.293.716,80	R$ 4,236994	R$ 0,00	R$ 1.238.473,26	3
18/12/2024	R$ 2.523.001,57	R$ 4,221619	R$ 0,00	R$ 20.177.455,66	3
17/12/2024	R$ 22.691.608,06	R$ 4,219974	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/12/2024	R$ 22.682.102,56	R$ 4,218206	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/12/2024	R$ 22.672.709,02	R$ 4,216459	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/12/2024	R$ 22.663.729,84	R$ 4,214789	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/12/2024	R$ 22.653.808,97	R$ 4,212944	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/12/2024	R$ 22.540.330,72	R$ 4,191841	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/12/2024	R$ 22.452.355,58	R$ 4,175480	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/12/2024	R$ 22.475.307,66	R$ 4,179748	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/12/2024	R$ 22.574.304,00	R$ 4,198159	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/12/2024	R$ 22.601.361,10	R$ 4,203191	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/12/2024	R$ 22.580.825,33	R$ 4,199371	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/12/2024	R$ 22.634.901,65	R$ 4,209428	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/11/2024	R$ 22.590.813,52	R$ 4,201229	R$ 0,00	R$ 80.625,25	3
28/11/2024	R$ 22.673.261,08	R$ 4,201567	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.