Patrimônio líquido
R$ 489.286.711,09
classe
R$ 489.286.711,09
R$ 20,41
02/10/2026
-
1
Dias
2
8,18%
Fundo/Casca
VENTOR HEDGE MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
09.489.380/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VENTOR INVESTIMENTOS
Classe
VENTOR HEDGE MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
09.489.380/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 10h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 489.286.711,09 | R$ 20,406798 | R$ 0,00 | R$ 430.000,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 486.926.487,68 | R$ 20,290527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 487.213.574,74 | R$ 20,302490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 487.328.559,81 | R$ 20,307282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 484.844.056,56 | R$ 20,203751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 485.692.605,00 | R$ 20,239111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 485.309.816,66 | R$ 20,223160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 485.684.566,67 | R$ 20,238776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 486.922.190,21 | R$ 20,290348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 486.115.776,46 | R$ 20,256745 | R$ 0,00 | R$ 950.000,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 485.499.600,65 | R$ 20,191608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 485.733.394,52 | R$ 20,201332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 485.593.456,82 | R$ 20,195512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 484.343.324,78 | R$ 20,143520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 486.348.397,75 | R$ 20,226909 | R$ 0,00 | R$ 37.295,08 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 487.377.908,94 | R$ 20,268172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 485.783.138,70 | R$ 20,201851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 484.612.344,32 | R$ 20,153162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 484.735.202,21 | R$ 20,158272 | R$ 0,00 | R$ 15.000.000,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 498.281.537,81 | R$ 20,099634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 497.458.852,79 | R$ 20,066448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 496.175.430,13 | R$ 20,014678 | R$ 0,00 | R$ 430.000,00 | 2 |