Patrimônio líquido
R$ 493.762.574,18
classe
R$ 493.762.574,18
R$ 19,90
20/08/2026
-
1
Dias
2
7,35%
Fundo/Casca
VENTOR HEDGE MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
09.489.380/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VENTOR INVESTIMENTOS
Classe
VENTOR HEDGE MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
09.489.380/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 493.762.574,18 | R$ 19,900102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 493.604.822,98 | R$ 19,893744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 492.259.017,23 | R$ 19,839505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 491.706.377,19 | R$ 19,817231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 490.238.051,54 | R$ 19,758054 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 491.776.865,13 | R$ 19,821285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 491.565.243,36 | R$ 19,812756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 491.956.631,09 | R$ 19,828531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 492.159.014,55 | R$ 19,836688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 492.908.949,73 | R$ 19,866914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 490.295.071,09 | R$ 19,761561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 490.541.410,74 | R$ 19,771490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 490.343.036,98 | R$ 19,763494 | R$ 0,00 | R$ 469.908,84 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 490.970.562,21 | R$ 19,769841 | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 489.860.725,97 | R$ 19,724187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 488.029.622,33 | R$ 19,650458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 487.415.910,10 | R$ 19,625747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 487.480.379,61 | R$ 19,628343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 487.664.082,71 | R$ 19,635740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 487.909.406,77 | R$ 19,645617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 485.095.409,59 | R$ 19,532312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 485.725.369,93 | R$ 19,557678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |