Patrimônio líquido
R$ 2.596.423.506,83
classe
R$ 2.596.423.506,83
R$ 527,43
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
13463
14,69%
Fundo/Casca
SANTANDER VINTAGE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.545.860/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER VINTAGE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.545.860/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.596.423.506,83 | R$ 527,427602 | R$ 7.346.966,25 | R$ 7.709.471,18 | 13463 |
| 19/08/2026 | R$ 2.595.500.043,55 | R$ 527,166412 | R$ 8.105.858,24 | R$ 4.807.738,94 | 13425 |
| 18/08/2026 | R$ 2.590.852.706,04 | R$ 526,892026 | R$ 6.301.673,77 | R$ 2.709.477,83 | 13406 |
| 17/08/2026 | R$ 2.585.763.691,71 | R$ 526,587201 | R$ 6.738.736,47 | R$ 3.848.880,04 | 13378 |
| 14/08/2026 | R$ 2.581.622.640,21 | R$ 526,332112 | R$ 10.742.390,73 | R$ 2.858.552,99 | 13361 |
| 13/08/2026 | R$ 2.572.391.028,41 | R$ 526,056491 | R$ 7.838.029,94 | R$ 3.764.502,86 | 13328 |
| 12/08/2026 | R$ 2.567.421.176,92 | R$ 525,872901 | R$ 3.624.968,34 | R$ 3.441.946,30 | 13308 |
| 11/08/2026 | R$ 2.565.619.729,75 | R$ 525,541383 | R$ 8.111.114,14 | R$ 1.625.355,77 | 13281 |
| 10/08/2026 | R$ 2.557.849.292,98 | R$ 525,277562 | R$ 4.255.420,27 | R$ 2.130.542,83 | 13251 |
| 07/08/2026 | R$ 2.554.211.919,47 | R$ 524,966699 | R$ 2.550.135,52 | R$ 4.513.885,09 | 13228 |
| 06/08/2026 | R$ 2.555.133.072,10 | R$ 524,752579 | R$ 6.406.088,32 | R$ 3.804.865,90 | 13213 |
| 05/08/2026 | R$ 2.551.266.963,86 | R$ 524,492542 | R$ 6.604.742,27 | R$ 3.538.107,65 | 13185 |
| 04/08/2026 | R$ 2.546.668.650,05 | R$ 524,177279 | R$ 4.968.608,24 | R$ 6.925.598,66 | 13161 |
| 03/08/2026 | R$ 2.547.279.555,05 | R$ 523,900429 | R$ 4.833.722,83 | R$ 3.316.864,09 | 13152 |
| 31/07/2026 | R$ 2.544.425.762,18 | R$ 523,625297 | R$ 8.778.771,00 | R$ 4.746.273,80 | 13111 |
| 30/07/2026 | R$ 2.539.085.736,99 | R$ 523,355789 | R$ 8.422.660,24 | R$ 4.465.926,61 | 13071 |
| 29/07/2026 | R$ 2.533.559.053,38 | R$ 523,031686 | R$ 10.660.322,82 | R$ 3.300.368,55 | 13057 |
| 28/07/2026 | R$ 2.524.566.073,02 | R$ 522,693580 | R$ 5.039.502,37 | R$ 7.407.754,75 | 13035 |
| 27/07/2026 | R$ 2.525.708.006,96 | R$ 522,439917 | R$ 3.035.750,27 | R$ 6.415.349,98 | 13015 |
| 24/07/2026 | R$ 2.527.786.890,26 | R$ 522,171225 | R$ 4.038.637,94 | R$ 4.236.714,29 | 12997 |
| 23/07/2026 | R$ 2.526.600.948,85 | R$ 521,885347 | R$ 6.723.522,67 | R$ 3.699.233,16 | 12968 |
| 22/07/2026 | R$ 2.522.286.661,00 | R$ 521,618571 | R$ 4.388.072,35 | R$ 10.140.506,54 | 12951 |