Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,13
27/05/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
10,32%
Fundo/Casca
ASAS FC FI MULTI IE CRÉD PRIV - FEEDER
10.705.289/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
ASAS FC FI MULTI IE CRÉD PRIV - FEEDER
10.705.289/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,133558 | R$ 0,00 | R$ 26.437.820,64 | 0 |
| 24/05/2024 | R$ 26.426.767,96 | R$ 1,133084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 26.427.761,66 | R$ 1,133127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 26.459.262,96 | R$ 1,134477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 26.574.548,16 | R$ 1,139420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 26.572.204,37 | R$ 1,139320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 26.579.275,10 | R$ 1,139623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 26.588.297,08 | R$ 1,140010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 26.561.255,30 | R$ 1,138850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 26.473.673,17 | R$ 1,135095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 26.429.579,33 | R$ 1,133205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 26.456.809,76 | R$ 1,134372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 26.473.637,03 | R$ 1,135094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 26.448.352,07 | R$ 1,134010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 26.434.157,17 | R$ 1,133401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 26.408.655,47 | R$ 1,132308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 26.413.477,09 | R$ 1,132514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 26.264.315,65 | R$ 1,126119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 26.199.038,07 | R$ 1,123320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 26.310.076,93 | R$ 1,128081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 26.298.621,72 | R$ 1,127590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 26.190.742,03 | R$ 1,122964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |