Patrimônio líquido
R$ 10.435.564,51
classe
R$ 10.435.564,51
R$ 3,65
30/08/2018
R$ 500,00
4
Dias
152
10,75%
Fundo/Casca
GERAL ASSET LONG TERM FI DE ACOES
04.163.555/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CORRETORA GERAL DE VALORES E CÂMBIO
Gestor
GERAL INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS
Classe
GERAL ASSET LONG TERM FI DE ACOES
04.163.555/0001-05
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2018 | R$ 10.435.564,51 | R$ 3,652085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 152 |
| 29/08/2018 | R$ 10.680.664,67 | R$ 3,737861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 152 |
| 28/08/2018 | R$ 10.593.929,08 | R$ 3,707507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 152 |
| 27/08/2018 | R$ 10.640.137,50 | R$ 3,723678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 152 |
| 24/08/2018 | R$ 10.442.122,13 | R$ 3,654380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 152 |
| 23/08/2018 | R$ 10.375.905,20 | R$ 3,631206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 152 |
| 22/08/2018 | R$ 10.585.815,78 | R$ 3,704668 | R$ 19.800,00 | R$ 0,00 | 152 |
| 21/08/2018 | R$ 10.379.344,65 | R$ 3,639217 | R$ 0,00 | R$ 46.763,16 | 152 |
| 20/08/2018 | R$ 10.597.404,41 | R$ 3,699008 | R$ 0,00 | R$ 877,09 | 153 |
| 17/08/2018 | R$ 10.558.147,47 | R$ 3,685000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 16/08/2018 | R$ 10.625.546,56 | R$ 3,708524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 15/08/2018 | R$ 10.655.672,32 | R$ 3,719038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 14/08/2018 | R$ 10.783.220,03 | R$ 3,763555 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 13/08/2018 | R$ 10.636.210,18 | R$ 3,712934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 10/08/2018 | R$ 10.571.209,80 | R$ 3,690243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 09/08/2018 | R$ 10.812.142,96 | R$ 3,774349 | R$ 0,00 | R$ 5.110,00 | 154 |
| 08/08/2018 | R$ 10.879.521,04 | R$ 3,796076 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 07/08/2018 | R$ 10.985.447,52 | R$ 3,833106 | R$ 0,00 | R$ 2.459,00 | 154 |
| 06/08/2018 | R$ 11.069.177,36 | R$ 3,861457 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 03/08/2018 | R$ 11.082.884,56 | R$ 3,866658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 02/08/2018 | R$ 10.884.472,81 | R$ 3,797435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 01/08/2018 | R$ 10.864.633,47 | R$ 3,790514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |