Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,35
19/03/2024
R$ 1.000.000,00
3
Dias
0
9,21%
Fundo/Casca
FI MULTIM BEJOA - INVEST EXTER CRED PRIV
10.705.679/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
FI MULTIM BEJOA - INVEST EXTER CRED PRIV
10.705.679/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 4,352670 | R$ 0,00 | R$ 2.234.909,17 | 0 |
| 18/03/2024 | R$ 2.244.664,27 | R$ 4,371669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 2.243.869,69 | R$ 4,370122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 2.243.139,19 | R$ 4,368699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 2.242.532,19 | R$ 4,367517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 2.241.853,28 | R$ 4,366195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 2.233.017,92 | R$ 4,348987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 2.238.071,40 | R$ 4,358829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 2.235.989,80 | R$ 4,354775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 2.238.812,47 | R$ 4,360272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 2.242.059,55 | R$ 4,366596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 2.237.609,99 | R$ 4,357930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 2.249.555,21 | R$ 4,381195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 2.239.915,78 | R$ 4,362421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 2.242.541,72 | R$ 4,367535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 2.247.957,43 | R$ 4,378083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 2.230.269,93 | R$ 4,343635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 2.234.604,75 | R$ 4,352077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 2.234.773,68 | R$ 4,352406 | R$ 0,00 | R$ 701.559,84 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 2.923.961,34 | R$ 4,334068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 2.931.702,08 | R$ 4,345541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 2.931.826,80 | R$ 4,345726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |