Fundos | ANBIMA Data

classe

FI SAFIRA H10 MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

10.489.020/0001-21

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,07

09/05/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,60%

Estruturação da classe

FI SAFIRA H10 MULT CRED PRIV IE

10.489.020/0001-21

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

PERFIN

FI SAFIRA H10 MULT CRED PRIV IE

10.489.020/0001-21

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/05/2018	R$ 0,00	R$ 2,067323	R$ 0,00	R$ 63.250.481,63	0
08/05/2018	R$ 63.218.770,87	R$ 2,066287	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2018	R$ 63.209.886,44	R$ 2,065997	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2018	R$ 63.205.026,01	R$ 2,065838	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2018	R$ 63.200.818,84	R$ 2,065700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2018	R$ 63.204.701,21	R$ 2,065827	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2018	R$ 63.210.113,78	R$ 2,066004	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2018	R$ 63.205.086,21	R$ 2,065840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2018	R$ 63.191.683,61	R$ 2,065402	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2018	R$ 63.155.439,11	R$ 2,064217	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2018	R$ 63.138.592,11	R$ 2,063666	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2018	R$ 63.144.435,94	R$ 2,063857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2018	R$ 63.119.081,84	R$ 2,063029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2018	R$ 63.088.386,53	R$ 2,062025	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2018	R$ 63.073.006,24	R$ 2,061523	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2018	R$ 63.058.325,34	R$ 2,061043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2018	R$ 63.044.059,73	R$ 2,060577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2018	R$ 63.030.117,01	R$ 2,060121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2018	R$ 63.016.050,54	R$ 2,059661	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2018	R$ 63.001.764,07	R$ 2,059194	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2018	R$ 62.987.330,02	R$ 2,058722	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2018	R$ 62.973.874,39	R$ 2,058283	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.