Fundos | ANBIMA Data

classe

OPP MARKET MASTER FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

09.525.187/0001-11

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,61

26/06/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,93%

Estruturação da classe

OPP MARKET MASTER FI MULTIMERCADO

09.525.187/0001-11

FIF

BNY MELLON SERVICOS

OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS

OPP MARKET MASTER FI MULTIMERCADO

09.525.187/0001-11

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/06/2019	R$ 0,00	R$ 3,608862	R$ 1.234.991,44	R$ 96.867.273,48	0
25/06/2019	R$ 95.576.301,13	R$ 3,606749	R$ 450.892,91	R$ 114.310,00	1
24/06/2019	R$ 95.387.810,69	R$ 3,612358	R$ 542.051,27	R$ 168.929,92	1
21/06/2019	R$ 94.984.408,67	R$ 3,611206	R$ 599.721,30	R$ 131.124,00	1
19/06/2019	R$ 94.236.407,04	R$ 3,600531	R$ 797.987,24	R$ 0,00	1
18/06/2019	R$ 93.303.463,95	R$ 3,595331	R$ 1.197.067,05	R$ 206.066,51	1
17/06/2019	R$ 92.112.958,08	R$ 3,587561	R$ 875.809,79	R$ 76.512,00	1
14/06/2019	R$ 91.332.798,51	R$ 3,588312	R$ 788.805,58	R$ 10.000,00	1
13/06/2019	R$ 90.623.739,95	R$ 3,591076	R$ 610.826,52	R$ 72.738,17	1
12/06/2019	R$ 90.004.871,77	R$ 3,587856	R$ 1.123.954,56	R$ 53.710,14	1
11/06/2019	R$ 88.983.864,12	R$ 3,589843	R$ 716.285,21	R$ 166.756,21	1
10/06/2019	R$ 88.247.459,84	R$ 3,582257	R$ 4.405.148,91	R$ 82.621,31	1
07/06/2019	R$ 83.891.004,39	R$ 3,580808	R$ 607.600,10	R$ 10.000,00	1
06/06/2019	R$ 83.161.697,39	R$ 3,575146	R$ 817.235,15	R$ 57.552,75	1
05/06/2019	R$ 82.259.869,66	R$ 3,568979	R$ 443.711,66	R$ 76.067,66	1
04/06/2019	R$ 82.060.070,84	R$ 3,576294	R$ 263.253,82	R$ 194.000,00	1
03/06/2019	R$ 81.782.159,17	R$ 3,567193	R$ 453.669,21	R$ 258.539,62	1
31/05/2019	R$ 81.473.116,69	R$ 3,562212	R$ 308.175,34	R$ 20.000,00	1
30/05/2019	R$ 81.151.526,05	R$ 3,560746	R$ 133.380,81	R$ 201.245,65	1
29/05/2019	R$ 81.113.170,24	R$ 3,556089	R$ 206.565,99	R$ 223.584,53	1
28/05/2019	R$ 81.013.813,90	R$ 3,550988	R$ 340.500,00	R$ 89.607,53	1
27/05/2019	R$ 80.569.369,41	R$ 3,542478	R$ 186.553,91	R$ 4.000,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.