Patrimônio líquido
R$ 50.249.151,85
classe
R$ 50.249.151,85
R$ 2,27
19/08/2026
-
32
Dias úteis
2
5,12%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ETHICA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
10.309.506/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ETHICA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
10.309.506/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 50.249.151,85 | R$ 2,271754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 50.135.917,81 | R$ 2,266635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 50.072.722,13 | R$ 2,263778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 49.917.636,94 | R$ 2,256766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 49.882.542,24 | R$ 2,255180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 49.842.123,97 | R$ 2,253352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 49.809.094,77 | R$ 2,251859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 49.691.696,08 | R$ 2,246551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 49.743.135,20 | R$ 2,248877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 49.628.957,59 | R$ 2,243715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 50.080.404,91 | R$ 2,264125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 49.786.859,45 | R$ 2,250854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 49.682.294,22 | R$ 2,246126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 49.549.473,87 | R$ 2,240122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 49.319.223,34 | R$ 2,229712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 49.363.702,07 | R$ 2,231723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 49.425.113,41 | R$ 2,234499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 49.355.905,67 | R$ 2,231370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 49.217.462,32 | R$ 2,225111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 49.195.774,91 | R$ 2,224131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 49.365.112,35 | R$ 2,231787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 49.568.326,20 | R$ 2,240974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |