Patrimônio líquido
R$ 107.827.606,10
classe
R$ 107.827.606,10
R$ 4,23
19/08/2026
-
1
Dias
1
13,06%
Fundo/Casca
TURQUESA H10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
10.489.023/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
TURQUESA H10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
10.489.023/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 107.827.606,10 | R$ 4,233911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 107.771.930,65 | R$ 4,231725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 107.783.548,82 | R$ 4,232181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 107.639.309,55 | R$ 4,226518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 107.610.487,86 | R$ 4,225386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 107.578.900,39 | R$ 4,224146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 107.494.258,78 | R$ 4,220822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 107.460.013,37 | R$ 4,219477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 107.493.338,55 | R$ 4,220786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 107.310.211,72 | R$ 4,213595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 107.347.324,02 | R$ 4,215053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 107.248.942,54 | R$ 4,211190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 107.193.747,28 | R$ 4,209022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 107.012.216,78 | R$ 4,201894 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 102.876.494,29 | R$ 4,196358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 102.637.323,48 | R$ 4,186602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 102.787.161,70 | R$ 4,192714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 102.803.849,86 | R$ 4,193395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 102.751.935,83 | R$ 4,191277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 102.639.475,72 | R$ 4,186690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 102.613.473,18 | R$ 4,185630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 102.661.535,10 | R$ 4,187590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |