Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,67
03/12/2021
R$ 100,00
0
Dias
0
1,18%
Fundo/Casca
BANRISUL PREVI II FI RF IMA G LP
10.199.942/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANRISUL S/A CVMC
Gestor
BANRISUL S/A CVMC
Classe
BANRISUL PREVI II FI RF IMA G LP
10.199.942/0001-02
ESG
ND
Benchmark
IMA-GERAL
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 3,668550 | R$ 0,00 | R$ 138.647.985,60 | 0 |
| 02/12/2021 | R$ 138.124.999,65 | R$ 3,654710 | R$ 0,00 | R$ 201.551,09 | 83 |
| 01/12/2021 | R$ 138.044.856,21 | R$ 3,647260 | R$ 45.854,47 | R$ 127.849,51 | 83 |
| 30/11/2021 | R$ 138.234.393,52 | R$ 3,650100 | R$ 509.593,77 | R$ 288.193,18 | 84 |
| 29/11/2021 | R$ 137.769.970,98 | R$ 3,643680 | R$ 0,00 | R$ 954.264,03 | 84 |
| 26/11/2021 | R$ 138.521.378,43 | R$ 3,638350 | R$ 51.224,96 | R$ 4.599,12 | 84 |
| 25/11/2021 | R$ 138.285.211,97 | R$ 3,633370 | R$ 0,00 | R$ 760.144,16 | 84 |
| 24/11/2021 | R$ 139.059.491,01 | R$ 3,633740 | R$ 0,00 | R$ 3.017.362,35 | 84 |
| 23/11/2021 | R$ 141.892.370,95 | R$ 3,629020 | R$ 3.622,86 | R$ 16.350,00 | 84 |
| 22/11/2021 | R$ 141.635.739,97 | R$ 3,622130 | R$ 50.480,71 | R$ 140,00 | 84 |
| 19/11/2021 | R$ 141.838.354,83 | R$ 3,628600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 18/11/2021 | R$ 141.566.878,58 | R$ 3,621660 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 84 |
| 17/11/2021 | R$ 141.591.450,99 | R$ 3,621650 | R$ 2.762,93 | R$ 0,00 | 84 |
| 16/11/2021 | R$ 141.650.184,54 | R$ 3,623220 | R$ 1.000.000,00 | R$ 643.433,60 | 84 |
| 12/11/2021 | R$ 141.429.061,29 | R$ 3,626690 | R$ 0,00 | R$ 37.451,46 | 84 |
| 11/11/2021 | R$ 141.226.496,77 | R$ 3,620540 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 84 |
| 10/11/2021 | R$ 141.235.951,12 | R$ 3,615660 | R$ 98.782,95 | R$ 80.150,00 | 84 |
| 09/11/2021 | R$ 141.168.856,29 | R$ 3,614420 | R$ 0,00 | R$ 200.459,54 | 84 |
| 08/11/2021 | R$ 140.983.482,63 | R$ 3,604560 | R$ 1.000.000,00 | R$ 59.940,17 | 84 |
| 05/11/2021 | R$ 139.979.591,78 | R$ 3,602910 | R$ 0,00 | R$ 21.145,15 | 84 |
| 04/11/2021 | R$ 139.963.074,07 | R$ 3,601940 | R$ 0,00 | R$ 1.798,68 | 84 |
| 03/11/2021 | R$ 140.197.500,73 | R$ 3,607930 | R$ 19.666,60 | R$ 120.000,00 | 84 |