Patrimônio líquido
R$ 194.044.237,13
classe
R$ 194.044.237,13
R$ 6,22
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
2
Dias úteis
1
15,06%
Fundo/Casca
JABURÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES
07.670.184/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CONCORDIA GESTAO DE RECURSOS L
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO JABURÁ AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.670.184/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 194.044.237,13 | R$ 6,219472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 190.852.748,49 | R$ 6,117179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 187.842.330,37 | R$ 6,020689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 189.699.930,76 | R$ 6,080229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 189.202.620,75 | R$ 6,064289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 188.335.354,02 | R$ 6,036492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 189.409.746,07 | R$ 6,070928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 187.786.266,70 | R$ 6,018892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 193.366.242,41 | R$ 6,197741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 196.885.446,88 | R$ 6,310538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 198.298.230,84 | R$ 6,355820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 199.570.057,59 | R$ 6,396584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 200.353.837,31 | R$ 6,421706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 201.054.435,81 | R$ 6,444161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 199.141.481,97 | R$ 6,382848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 200.804.212,40 | R$ 6,436141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 193.073.340,50 | R$ 6,188353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 195.512.412,19 | R$ 6,266529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 192.419.886,71 | R$ 6,167408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 189.234.954,68 | R$ 6,065325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 192.754.583,07 | R$ 6,178136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 192.911.316,20 | R$ 6,183159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |