Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB JM MULT CRÉD PRIV IE FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

10.326.497/0001-96

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,51

28/08/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,04%

Estruturação da classe

SANTANDER PB JM MULT CRÉD PRIV IE FI

10.326.497/0001-96

FIF

BANCO SANTANDER

SANTANDER PB JM MULT CRÉD PRIV IE FI

10.326.497/0001-96

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/08/2023	R$ 0,00	R$ 1,506929	R$ 0,00	R$ 18.681,19	0
25/08/2023	R$ 18.480,79	R$ 1,490764	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2023	R$ 913.657,03	R$ 1,490169	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2023	R$ 913.199,83	R$ 1,489423	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2023	R$ 912.774,76	R$ 1,488730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2023	R$ 912.463,57	R$ 1,488223	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2023	R$ 912.483,06	R$ 1,488254	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2023	R$ 911.949,46	R$ 1,487384	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2023	R$ 911.623,01	R$ 1,486852	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2023	R$ 910.733,82	R$ 1,485401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2023	R$ 910.402,29	R$ 1,484861	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2023	R$ 909.899,55	R$ 1,484041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2023	R$ 909.491,93	R$ 1,483376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2023	R$ 908.705,75	R$ 1,482094	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2023	R$ 908.271,71	R$ 1,481386	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2023	R$ 907.858,41	R$ 1,480712	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2023	R$ 908.005,22	R$ 1,480951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2023	R$ 906.976,47	R$ 1,479273	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2023	R$ 903.644,26	R$ 1,473838	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2023	R$ 903.636,90	R$ 1,473826	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2023	R$ 903.626,92	R$ 1,473810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2023	R$ 903.184,46	R$ 1,473088	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.