Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,70
06/05/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
11,95%
Fundo/Casca
FI MULTIM FIRENZE INV NO EXT CRED PRIV
10.522.644/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
FI MULTIM FIRENZE INV NO EXT CRED PRIV
10.522.644/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,703424 | R$ 0,00 | R$ 14.324.819,67 | 0 |
| 03/05/2024 | R$ 14.326.230,34 | R$ 0,703493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 14.321.114,44 | R$ 0,703242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 14.315.972,07 | R$ 0,702990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 14.310.832,76 | R$ 0,702737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 14.305.701,91 | R$ 0,702485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 14.300.467,99 | R$ 0,702228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 14.295.303,94 | R$ 0,701975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 14.290.114,40 | R$ 0,701720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 14.284.956,44 | R$ 0,701467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 14.279.786,30 | R$ 0,701213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 14.274.441,92 | R$ 0,700950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 14.269.278,09 | R$ 0,700697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 14.264.111,24 | R$ 0,700443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 14.258.973,18 | R$ 0,700191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 14.253.796,04 | R$ 0,699936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 14.248.655,95 | R$ 0,699684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 14.244.110,05 | R$ 0,699461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 14.238.944,50 | R$ 0,699207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 14.233.022,54 | R$ 0,698916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 14.227.469,43 | R$ 0,698644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 14.222.250,95 | R$ 0,698387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |