Fundos | ANBIMA Data

classe

SYLP4F FC FI MULT CRÉD PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

10.295.501/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,46

26/07/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,16%

Estruturação da classe

SYLP4F FC FI MULT CRÉD PRIV

10.295.501/0001-04

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ANDBANK GESTÃO

SYLP4F FC FI MULT CRÉD PRIV

10.295.501/0001-04

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/07/2019	R$ 0,00	R$ 2,459075	R$ 0,00	R$ 540.209,53	0
25/07/2019	R$ 540.405,19	R$ 2,459966	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2019	R$ 540.600,85	R$ 2,460857	R$ 0,00	R$ 10.000,00	1
23/07/2019	R$ 550.630,57	R$ 2,460990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2019	R$ 554.406,71	R$ 2,477867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2019	R$ 554.514,37	R$ 2,478348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2019	R$ 554.628,80	R$ 2,478859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2019	R$ 554.728,86	R$ 2,479306	R$ 0,00	R$ 10.000,00	1
16/07/2019	R$ 564.886,39	R$ 2,479998	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2019	R$ 565.039,80	R$ 2,480672	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2019	R$ 565.135,69	R$ 2,481093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2019	R$ 565.251,64	R$ 2,481602	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2019	R$ 565.341,67	R$ 2,481997	R$ 0,00	R$ 10.000,00	1
09/07/2019	R$ 575.441,19	R$ 2,482426	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2019	R$ 575.551,97	R$ 2,482904	R$ 0,00	R$ 93.000,00	1
05/07/2019	R$ 668.599,43	R$ 2,483080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2019	R$ 668.681,93	R$ 2,483387	R$ 0,00	R$ 30.000,00	1
03/07/2019	R$ 698.707,81	R$ 2,483479	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2019	R$ 698.755,10	R$ 2,483647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2019	R$ 698.865,39	R$ 2,484039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2019	R$ 698.978,11	R$ 2,484439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2019	R$ 699.052,17	R$ 2,484703	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.