Patrimônio líquido
R$ 265.481.606,76
classe
R$ 265.481.606,76
R$ 51,74
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
-
14,68%
Fundo/Casca
ATLÂNTICO 3 RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC CRÉD PRIV RESP LIMITADA
09.093.967/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ATLÂNTICO 3 RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC CRÉD PRIV RESP LIMITADA
09.093.967/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 265.481.606,76 | R$ 51,735566 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 265.344.757,34 | R$ 51,708898 | R$ 0,00 | R$ 161.186,85 | 43 |
| 19/08/2026 | R$ 265.369.254,65 | R$ 51,682277 | R$ 648.149,91 | R$ 63.429,57 | 43 |
| 18/08/2026 | R$ 264.647.935,66 | R$ 51,655615 | R$ 138.000,00 | R$ 110.872,53 | 43 |
| 17/08/2026 | R$ 264.482.414,94 | R$ 51,628599 | R$ 0,00 | R$ 325.599,90 | 43 |
| 14/08/2026 | R$ 264.670.156,32 | R$ 51,601722 | R$ 162.700,00 | R$ 1.506,46 | 43 |
| 13/08/2026 | R$ 264.371.488,36 | R$ 51,574902 | R$ 400.000,00 | R$ 42.361,45 | 43 |
| 12/08/2026 | R$ 263.877.576,80 | R$ 51,548282 | R$ 1.175.050,00 | R$ 316.454,86 | 43 |
| 11/08/2026 | R$ 262.881.639,32 | R$ 51,521364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 10/08/2026 | R$ 262.744.517,59 | R$ 51,494490 | R$ 3.488.100,00 | R$ 1.070.957,09 | 43 |
| 07/08/2026 | R$ 260.192.215,73 | R$ 51,467755 | R$ 0,00 | R$ 30.176,92 | 43 |
| 06/08/2026 | R$ 260.087.392,75 | R$ 51,441054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 05/08/2026 | R$ 259.950.372,20 | R$ 51,413954 | R$ 1.003.500,00 | R$ 69.039,76 | 43 |
| 04/08/2026 | R$ 258.880.282,34 | R$ 51,387032 | R$ 0,00 | R$ 197.658,75 | 43 |
| 03/08/2026 | R$ 258.937.939,18 | R$ 51,359263 | R$ 0,00 | R$ 382.743,08 | 43 |
| 31/07/2026 | R$ 259.184.910,65 | R$ 51,332373 | R$ 0,00 | R$ 45.239,08 | 43 |
| 30/07/2026 | R$ 259.094.090,90 | R$ 51,305431 | R$ 0,00 | R$ 200.691,81 | 43 |
| 29/07/2026 | R$ 259.158.760,32 | R$ 51,278517 | R$ 0,00 | R$ 151.002,76 | 43 |
| 28/07/2026 | R$ 259.173.492,67 | R$ 51,251569 | R$ 0,00 | R$ 100.655,78 | 43 |
| 27/07/2026 | R$ 259.138.344,96 | R$ 51,224724 | R$ 1.842.100,00 | R$ 564.172,59 | 43 |
| 24/07/2026 | R$ 257.725.293,03 | R$ 51,197881 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 23/07/2026 | R$ 257.510.326,02 | R$ 51,171062 | R$ 0,00 | R$ 30.138,40 | 43 |