Patrimônio líquido
R$ 262.438.793,07
classe
R$ 262.438.793,07
R$ 52,53
05/10/2026
R$ 100,00
0
Dias
-
14,48%
Fundo/Casca
ATLÂNTICO 3 RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC CRÉD PRIV RESP LIMITADA
09.093.967/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ATLÂNTICO 3 RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC CRÉD PRIV RESP LIMITADA
09.093.967/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 07h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 262.438.793,07 | R$ 52,534802 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 262.305.441,77 | R$ 52,508107 | R$ 27.655,83 | R$ 70.792,80 | 46 |
| 01/10/2026 | R$ 262.208.398,88 | R$ 52,480051 | R$ 300.000,00 | R$ 504.210,59 | 46 |
| 30/09/2026 | R$ 262.281.055,28 | R$ 52,453741 | R$ 34.142,53 | R$ 1.019.114,04 | 46 |
| 29/09/2026 | R$ 263.138.930,90 | R$ 52,428418 | R$ 293.844,49 | R$ 0,00 | 46 |
| 28/09/2026 | R$ 262.713.763,29 | R$ 52,402224 | R$ 0,00 | R$ 19.918,33 | 46 |
| 25/09/2026 | R$ 262.603.551,26 | R$ 52,376270 | R$ 0,00 | R$ 303.478,49 | 46 |
| 24/09/2026 | R$ 262.775.430,28 | R$ 52,350052 | R$ 0,00 | R$ 18.992,95 | 46 |
| 23/09/2026 | R$ 262.660.849,51 | R$ 52,323444 | R$ 0,00 | R$ 101.068,63 | 46 |
| 22/09/2026 | R$ 262.630.282,23 | R$ 52,297231 | R$ 0,00 | R$ 950.770,60 | 46 |
| 21/09/2026 | R$ 263.447.939,22 | R$ 52,270820 | R$ 32.519,32 | R$ 25.092,54 | 46 |
| 18/09/2026 | R$ 263.307.463,41 | R$ 52,244421 | R$ 227.974,04 | R$ 141.555,16 | 46 |
| 17/09/2026 | R$ 263.088.728,03 | R$ 52,218159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 16/09/2026 | R$ 262.954.504,09 | R$ 52,191518 | R$ 0,00 | R$ 225.465,84 | 46 |
| 15/09/2026 | R$ 263.045.073,47 | R$ 52,164766 | R$ 0,00 | R$ 647.438,49 | 46 |
| 14/09/2026 | R$ 263.555.959,21 | R$ 52,137753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 11/09/2026 | R$ 263.421.832,97 | R$ 52,111219 | R$ 0,00 | R$ 2.011,49 | 46 |
| 10/09/2026 | R$ 263.289.277,47 | R$ 52,084599 | R$ 558.706,02 | R$ 77.269,14 | 46 |
| 09/09/2026 | R$ 262.676.292,67 | R$ 52,058528 | R$ 165.700,00 | R$ 456.108,27 | 46 |
| 08/09/2026 | R$ 262.831.389,07 | R$ 52,031741 | R$ 182.305,80 | R$ 1.635.825,80 | 46 |
| 04/09/2026 | R$ 264.150.281,33 | R$ 52,005236 | R$ 0,00 | R$ 145.076,20 | 46 |
| 03/09/2026 | R$ 264.147.334,68 | R$ 51,976110 | R$ 0,00 | R$ 2.534,91 | 46 |