Fundos | ANBIMA Data

classe

SOLIDUS F.I. MULTIMERCADO LP

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS BALANCEADOS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

08.631.227/0001-47

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,87

10/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,91%

Estruturação da classe

SOLIDUS F.I. MULTIMERCADO LP

08.631.227/0001-47

FIF

SOLIDUS CCVM

AJAX ASSET MANAGEMENT

SOLIDUS F.I. MULTIMERCADO LP

08.631.227/0001-47

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/08/2018	R$ 0,00	R$ 2,871099	R$ 0,00	R$ 5.012.001,41	0
09/08/2018	R$ 5.010.950,29	R$ 2,870497	R$ 0,00	R$ 0,00	18
08/08/2018	R$ 5.010.093,88	R$ 2,870006	R$ 3.000,00	R$ 0,00	18
07/08/2018	R$ 5.006.236,37	R$ 2,869514	R$ 1.000,00	R$ 0,00	17
06/08/2018	R$ 5.004.382,68	R$ 2,869025	R$ 1.000,00	R$ 0,00	16
03/08/2018	R$ 5.003.791,98	R$ 2,869260	R$ 0,00	R$ 0,00	15
02/08/2018	R$ 4.981.486,55	R$ 2,856469	R$ 0,00	R$ 0,00	15
01/08/2018	R$ 4.972.231,82	R$ 2,851163	R$ 0,00	R$ 0,00	15
31/07/2018	R$ 4.975.076,23	R$ 2,852794	R$ 0,00	R$ 0,00	15
30/07/2018	R$ 4.990.082,61	R$ 2,861398	R$ 0,00	R$ 0,00	15
27/07/2018	R$ 4.982.590,86	R$ 2,857103	R$ 0,00	R$ 0,00	15
26/07/2018	R$ 4.962.798,24	R$ 2,845753	R$ 0,00	R$ 0,00	15
25/07/2018	R$ 4.976.398,82	R$ 2,853552	R$ 0,00	R$ 0,00	15
24/07/2018	R$ 4.976.254,26	R$ 2,853469	R$ 0,00	R$ 0,00	15
23/07/2018	R$ 4.961.803,41	R$ 2,845183	R$ 1.000,00	R$ 0,00	15
20/07/2018	R$ 4.959.004,28	R$ 2,844151	R$ 0,00	R$ 0,00	14
19/07/2018	R$ 4.939.560,74	R$ 2,832999	R$ 0,00	R$ 0,00	14
18/07/2018	R$ 4.941.510,21	R$ 2,834117	R$ 0,00	R$ 0,00	14
17/07/2018	R$ 4.938.311,27	R$ 2,832283	R$ 0,00	R$ 0,00	14
16/07/2018	R$ 4.921.397,16	R$ 2,822582	R$ 0,00	R$ 0,00	14
13/07/2018	R$ 4.916.948,38	R$ 2,820030	R$ 0,00	R$ 0,00	14
12/07/2018	R$ 4.914.447,50	R$ 2,818596	R$ 0,00	R$ 0,00	14

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.