Fundos | ANBIMA Data

classe

VEYRON FUNDO INVEST MULTI CRED PRIV IP

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.900.362/0001-40

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 261,87

14/01/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,90%

Estruturação da classe

VEYRON FUNDO INVEST MULTI CRED PRIV IP

08.900.362/0001-40

FIF

BANCO ALFA

VEYRON FUNDO INVEST MULTI CRED PRIV IP

08.900.362/0001-40

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/01/2019	R$ 0,00	R$ 261,865419	R$ 0,00	R$ 9.339.320,42	0
11/01/2019	R$ 9.338.653,56	R$ 261,846721	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/01/2019	R$ 9.336.574,45	R$ 261,788424	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/01/2019	R$ 9.334.488,04	R$ 261,729923	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/01/2019	R$ 9.332.412,53	R$ 261,671728	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/01/2019	R$ 9.328.663,66	R$ 261,566614	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/01/2019	R$ 9.326.509,23	R$ 261,506205	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/01/2019	R$ 9.324.159,84	R$ 261,440331	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/01/2019	R$ 9.321.979,91	R$ 261,379208	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/12/2018	R$ 9.326.609,72	R$ 261,509023	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/12/2018	R$ 9.324.766,09	R$ 261,457329	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/12/2018	R$ 9.322.829,40	R$ 261,403027	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/12/2018	R$ 9.321.403,76	R$ 261,363053	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/12/2018	R$ 9.322.647,46	R$ 261,397925	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/12/2018	R$ 9.319.507,29	R$ 261,309878	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/12/2018	R$ 9.320.579,75	R$ 261,339949	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/12/2018	R$ 9.319.549,76	R$ 261,311069	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/12/2018	R$ 9.316.037,86	R$ 261,212598	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/12/2018	R$ 9.318.994,96	R$ 261,295513	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/12/2018	R$ 9.321.139,69	R$ 261,355649	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/12/2018	R$ 9.314.696,89	R$ 261,174999	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/12/2018	R$ 9.304.796,56	R$ 260,897403	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.