Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 14,17
21/06/2023
-
2
Dias
0
3,50%
Fundo/Casca
WW FEEDER FIA IE
09.606.116/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
WW FEEDER FIA IE
09.606.116/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 14,171632 | R$ 0,00 | R$ 84.858.778,69 | 0 |
| 20/06/2023 | R$ 91.495.338,41 | R$ 15,279955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2023 | R$ 91.323.385,00 | R$ 15,251238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2023 | R$ 91.107.410,97 | R$ 15,215170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2023 | R$ 91.050.388,51 | R$ 15,205647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2023 | R$ 90.990.655,34 | R$ 15,195671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2023 | R$ 90.184.725,67 | R$ 15,061079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2023 | R$ 91.061.534,59 | R$ 15,207508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2023 | R$ 91.016.732,48 | R$ 15,200026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2023 | R$ 90.688.060,23 | R$ 15,145137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2023 | R$ 90.402.715,11 | R$ 15,097484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2023 | R$ 89.638.253,16 | R$ 14,969817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2023 | R$ 89.514.528,83 | R$ 14,949155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2023 | R$ 88.967.058,01 | R$ 14,857726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 88.055.125,34 | R$ 14,705430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2023 | R$ 87.882.393,71 | R$ 14,676584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2023 | R$ 88.245.665,97 | R$ 14,737251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2023 | R$ 88.442.518,90 | R$ 14,770126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2023 | R$ 88.188.160,78 | R$ 14,727648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2023 | R$ 86.918.610,72 | R$ 14,515630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2023 | R$ 87.454.320,22 | R$ 14,605094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2023 | R$ 87.714.867,62 | R$ 14,648607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |