Patrimônio líquido
R$ 10.852.447,02
classe
R$ 10.852.447,02
R$ 4,32
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
2
13,58%
Fundo/Casca
EOS OSH FIF MULT IE CRED PRIV
10.451.793/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
EOS INVESTIMENTOS LTDA
Classe
EOS OSH FIF MULT IE CRED PRIV
10.451.793/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.852.447,02 | R$ 4,323553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 10.865.485,61 | R$ 4,328748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 10.786.981,81 | R$ 4,297472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 10.803.072,41 | R$ 4,303883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 10.820.493,25 | R$ 4,310823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 10.816.172,02 | R$ 4,309102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 10.780.811,09 | R$ 4,295014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 10.818.497,34 | R$ 4,310028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 10.872.183,59 | R$ 4,331416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 10.938.496,43 | R$ 4,357835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 10.954.860,69 | R$ 4,364354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 11.037.747,73 | R$ 4,397376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 11.035.062,34 | R$ 4,396306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 10.994.943,97 | R$ 4,380323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 10.943.511,84 | R$ 4,359833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 10.922.044,64 | R$ 4,351281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 10.842.419,00 | R$ 4,319558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 10.914.209,17 | R$ 4,348159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 10.866.213,35 | R$ 4,329038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 10.789.232,45 | R$ 4,298369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 10.827.790,28 | R$ 4,313730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 10.863.292,43 | R$ 4,327874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |