Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAU FLEX OCT V49 MULT FICFI CRÉD PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.489.326/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 26,13

21/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,84%

Estruturação da classe

ITAU FLEX OCT V49 MULT FICFI CRÉD PRIV

09.489.326/0001-07

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAU FLEX OCT V49 MULT FICFI CRÉD PRIV

09.489.326/0001-07

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/06/2018	R$ 0,00	R$ 26,126947	R$ 0,00	R$ 28.677.566,27	0
20/06/2018	R$ 28.671.678,88	R$ 26,121583	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2018	R$ 28.667.243,38	R$ 26,117542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2018	R$ 28.663.971,23	R$ 26,114561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2018	R$ 28.607.881,73	R$ 26,063460	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2018	R$ 28.478.575,00	R$ 25,945654	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2018	R$ 28.590.119,29	R$ 26,047277	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2018	R$ 28.639.335,61	R$ 26,092116	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2018	R$ 28.651.165,05	R$ 26,102894	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2018	R$ 28.663.850,60	R$ 26,114451	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2018	R$ 28.569.994,19	R$ 26,028942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2018	R$ 28.718.389,80	R$ 26,164139	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2018	R$ 28.763.644,63	R$ 26,205369	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2018	R$ 28.919.112,56	R$ 26,347009	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2018	R$ 28.883.585,35	R$ 26,314642	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2018	R$ 28.835.605,45	R$ 26,270930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2018	R$ 28.798.362,19	R$ 26,236999	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2018	R$ 28.859.708,12	R$ 26,292888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2018	R$ 28.882.571,38	R$ 26,313718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2018	R$ 28.916.723,13	R$ 26,344833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2018	R$ 28.975.100,41	R$ 26,398018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2018	R$ 28.950.996,57	R$ 26,376058	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.