Fundos | ANBIMA Data

classe

FRAM CAPITAL PREVIDENCIA FI RF LP

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RF DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.555.454/0001-01

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,92

11/08/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,88%

Estruturação da classe

FRAM CAPITAL PREVIDENCIA FI RF LP

09.555.454/0001-01

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

FRAM CAPITAL

FRAM CAPITAL PREVIDENCIA FI RF LP

09.555.454/0001-01

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/08/2023	R$ 0,00	R$ 3,920515	R$ 0,00	R$ 1.872.963,76	0
10/08/2023	R$ 1.871.829,19	R$ 3,918140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2023	R$ 1.870.975,35	R$ 3,916353	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2023	R$ 1.870.023,41	R$ 3,914360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2023	R$ 1.869.150,07	R$ 3,912532	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2023	R$ 1.868.251,48	R$ 3,910651	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2023	R$ 1.867.460,72	R$ 3,908996	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2023	R$ 1.866.622,94	R$ 3,907242	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2023	R$ 1.865.844,64	R$ 3,905613	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2023	R$ 1.865.077,95	R$ 3,904008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2023	R$ 1.864.332,84	R$ 3,902449	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2023	R$ 1.863.593,99	R$ 3,900902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2023	R$ 1.862.830,64	R$ 3,899304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2023	R$ 1.862.203,93	R$ 3,897992	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2023	R$ 1.861.460,42	R$ 3,896436	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2023	R$ 1.860.695,33	R$ 3,894834	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2023	R$ 1.859.902,91	R$ 3,893176	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2023	R$ 1.859.166,98	R$ 3,891635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2023	R$ 1.858.402,94	R$ 3,890036	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2023	R$ 1.857.668,54	R$ 3,888499	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2023	R$ 1.857.042,51	R$ 3,887188	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2023	R$ 1.856.287,01	R$ 3,885607	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.