Patrimônio líquido
R$ 112.799.996,00
classe
R$ 112.799.996,00
R$ 113,86
20/08/2026
R$ 100,00
3
Dias úteis
3
24,22%
Fundo/Casca
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FIF RESP LIMITADA
09.094.073/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FIF RESP LIMITADA
09.094.073/0001-64
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 112.799.996,00 | R$ 113,858104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 113.361.866,07 | R$ 114,425245 | R$ 65.499,86 | R$ 52.941,09 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 112.212.589,39 | R$ 113,277737 | R$ 0,00 | R$ 8.511,49 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 112.770.288,75 | R$ 113,832096 | R$ 0,00 | R$ 107.526,22 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 113.067.941,76 | R$ 114,023830 | R$ 0,00 | R$ 343,63 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 113.172.726,12 | R$ 114,129154 | R$ 0,00 | R$ 82.819,02 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 113.081.762,01 | R$ 113,954030 | R$ 61.433,05 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 112.927.283,32 | R$ 113,860216 | R$ 0,00 | R$ 852,22 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 116.164.788,41 | R$ 117,123583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 117.232.022,21 | R$ 118,199625 | R$ 7.877,30 | R$ 43.111,30 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 118.947.656,35 | R$ 119,893386 | R$ 0,00 | R$ 80.618,53 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 120.581.802,49 | R$ 121,458205 | R$ 0,00 | R$ 183.425,38 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 120.358.485,79 | R$ 121,049129 | R$ 0,00 | R$ 7.458,66 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 120.321.561,44 | R$ 121,004494 | R$ 13.600,04 | R$ 92.817,47 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 119.353.298,96 | R$ 119,951762 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 118.967.369,84 | R$ 119,598970 | R$ 0,00 | R$ 194.365,79 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 116.479.616,02 | R$ 116,907009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 118.698.869,24 | R$ 119,134405 | R$ 41.351,17 | R$ 60.419,96 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 117.958.756,60 | R$ 118,372560 | R$ 35.000,00 | R$ 24.168,39 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 116.334.258,09 | R$ 116,753084 | R$ 152.535,98 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 117.979.732,49 | R$ 118,559936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 118.560.901,06 | R$ 119,143963 | R$ 107.130,18 | R$ 209.741,10 | 3 |