Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG ALL VERDE AM VII FICFI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

10.277.967/0001-79

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,97

12/02/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,98%

Estruturação da classe

CSHG ALL VERDE AM VII FICFI MULT

10.277.967/0001-79

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG ALL VERDE AM VII FICFI MULT

10.277.967/0001-79

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/02/2020	R$ 0,00	R$ 4,974038	R$ 0,00	R$ 296.355.197,05	0
11/02/2020	R$ 295.181.306,85	R$ 4,950144	R$ 0,00	R$ 0,00	86
10/02/2020	R$ 293.322.705,99	R$ 4,918975	R$ 0,00	R$ 0,00	86
07/02/2020	R$ 293.910.669,63	R$ 4,928835	R$ 0,00	R$ 0,00	86
06/02/2020	R$ 295.087.118,83	R$ 4,948564	R$ 0,00	R$ 0,00	86
05/02/2020	R$ 295.705.771,56	R$ 4,958939	R$ 0,00	R$ 0,00	86
04/02/2020	R$ 295.517.696,91	R$ 4,955785	R$ 0,00	R$ 0,00	86
03/02/2020	R$ 294.676.414,52	R$ 4,941677	R$ 0,00	R$ 195.326,71	86
31/01/2020	R$ 294.261.500,03	R$ 4,931450	R$ 0,00	R$ 0,00	87
30/01/2020	R$ 295.313.203,42	R$ 4,949075	R$ 0,00	R$ 0,00	87
29/01/2020	R$ 295.389.004,86	R$ 4,950345	R$ 0,00	R$ 0,00	87
28/01/2020	R$ 295.871.897,82	R$ 4,958438	R$ 0,00	R$ 0,00	87
27/01/2020	R$ 294.211.861,90	R$ 4,930618	R$ 0,00	R$ 200.480,93	87
24/01/2020	R$ 296.549.862,25	R$ 4,966416	R$ 0,00	R$ 0,00	87
23/01/2020	R$ 297.062.450,00	R$ 4,975000	R$ 0,00	R$ 0,00	87
22/01/2020	R$ 296.694.468,48	R$ 4,968837	R$ 0,00	R$ 0,00	87
21/01/2020	R$ 295.945.292,84	R$ 4,956291	R$ 0,00	R$ 0,00	87
20/01/2020	R$ 296.863.203,51	R$ 4,971663	R$ 0,00	R$ 0,00	87
17/01/2020	R$ 296.813.853,50	R$ 4,970837	R$ 0,00	R$ 150.540,91	87
16/01/2020	R$ 296.097.667,39	R$ 4,956329	R$ 0,00	R$ 0,00	87
15/01/2020	R$ 295.934.846,89	R$ 4,953603	R$ 0,00	R$ 0,00	87
14/01/2020	R$ 296.341.647,35	R$ 4,960413	R$ 0,00	R$ 0,00	87

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.