Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER FC FI VALE 3 ACOES

AÇÕES

FUNDOS DE MONO AÇÃO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

09.130.395/0001-11

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 345,19

11/12/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-14,50%

Estruturação da classe

SANTANDER FC FI VALE 3 ACOES

09.130.395/0001-11

FIF

SANTANDER DTVM

********

SANTANDER FC FI VALE 3 ACOES

09.130.395/0001-11

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 18/02/2025, 16h51

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/12/2024	R$ 0,00	R$ 345,194794	R$ 0,00	R$ 15.600.460,14	0
10/12/2024	R$ 15.848.582,61	R$ 350,685055	R$ 0,00	R$ 27.019,49	615
09/12/2024	R$ 15.892.970,16	R$ 351,068707	R$ 0,00	R$ 0,00	616
06/12/2024	R$ 15.092.309,16	R$ 333,382459	R$ 0,00	R$ 0,00	616
05/12/2024	R$ 15.356.607,59	R$ 339,220695	R$ 0,00	R$ 29.492,84	616
04/12/2024	R$ 15.262.476,90	R$ 336,495140	R$ 0,00	R$ 0,00	617
03/12/2024	R$ 15.567.083,93	R$ 343,210877	R$ 0,00	R$ 8.074,52	617
02/12/2024	R$ 15.696.305,83	R$ 345,880454	R$ 0,00	R$ 0,00	619
29/11/2024	R$ 15.660.465,93	R$ 345,090694	R$ 0,00	R$ 31.303,07	619
28/11/2024	R$ 15.359.277,37	R$ 337,778595	R$ 0,00	R$ 120.255,68	620
27/11/2024	R$ 15.642.558,71	R$ 341,335974	R$ 0,00	R$ 0,00	622
26/11/2024	R$ 15.455.575,42	R$ 337,255815	R$ 0,00	R$ 0,00	622
25/11/2024	R$ 15.656.288,53	R$ 341,635572	R$ 0,00	R$ 12.594,25	622
22/11/2024	R$ 15.673.052,21	R$ 341,726480	R$ 0,00	R$ 0,00	623
21/11/2024	R$ 15.523.618,85	R$ 338,468318	R$ 0,00	R$ 0,00	623
19/11/2024	R$ 15.541.199,64	R$ 338,851640	R$ 0,00	R$ 0,00	623
18/11/2024	R$ 15.507.564,66	R$ 338,118281	R$ 0,00	R$ 10.403,43	623
14/11/2024	R$ 15.327.958,86	R$ 333,978204	R$ 0,00	R$ 0,00	623
13/11/2024	R$ 15.415.640,46	R$ 335,888683	R$ 0,00	R$ 0,00	623
12/11/2024	R$ 15.460.172,15	R$ 336,858976	R$ 0,00	R$ 0,00	623
11/11/2024	R$ 15.820.104,69	R$ 344,701483	R$ 0,00	R$ 0,00	623
08/11/2024	R$ 16.355.565,50	R$ 356,368544	R$ 0,00	R$ 47.288,04	623

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.