Fundos | ANBIMA Data

classe

FIC FIDC NP GLOBAL MARKETS-NP

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

08.140.051/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2.393.618,54

14/11/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIC FIDC NP GLOBAL MARKETS

08.140.051/0001-20

FIDC

OLIVEIRA TRUST DTVM

DEUTSCHE BANK

FIC FIDC NP GLOBAL MARKETS-NP

08.140.051/0001-20

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/11/2018	R$ 0,00	R$ 2.393.618,540631	R$ 0,00	R$ 285.581,66	1
13/11/2018	R$ 285.581,66	R$ 2.393.578,728905	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2018	R$ 285.581,66	R$ 2.393.578,728905	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2018	R$ 285.586,43	R$ 2.393.618,708260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2018	R$ 285.111,74	R$ 2.389.640,133841	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2018	R$ 151.083,28	R$ 1.266.291,838563	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2018	R$ 152.430,90	R$ 1.277.586,802555	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2018	R$ 153.623,47	R$ 1.287.582,227978	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2018	R$ 154.816,34	R$ 1.297.580,167826	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2018	R$ 155.916,99	R$ 1.306.805,173479	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2018	R$ 156.991,65	R$ 1.315.812,346128	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2018	R$ 158.066,29	R$ 1.324.819,351148	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2018	R$ 159.140,60	R$ 1.333.823,590300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2018	R$ 160.215,28	R$ 1.342.830,930577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2018	R$ 161.289,84	R$ 1.351.837,265084	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2018	R$ 162.364,63	R$ 1.360.845,527316	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2018	R$ 163.439,60	R$ 1.369.855,298203	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2018	R$ 164.514,53	R$ 1.378.864,733834	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2018	R$ 165.588,90	R$ 1.387.869,475872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2018	R$ 166.663,68	R$ 1.396.877,654290	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2018	R$ 167.738,36	R$ 1.405.884,994566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2018	R$ 168.812,68	R$ 1.414.889,317533	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.