Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAU FLEXPREV GOLD MULT CRÉD PRIV FICFI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.145.276/0001-32

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 26,39

25/03/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,19%

Estruturação da classe

ITAU FLEXPREV GOLD MULT CRÉD PRIV FICFI

09.145.276/0001-32

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAU FLEXPREV GOLD MULT CRÉD PRIV FICFI

09.145.276/0001-32

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/03/2019	R$ 0,00	R$ 26,389268	R$ 0,00	R$ 4.723.665,21	0
22/03/2019	R$ 4.728.518,51	R$ 26,416381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2019	R$ 4.727.448,42	R$ 26,410403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2019	R$ 4.721.982,88	R$ 26,379869	R$ 0,00	R$ 4.622.344,83	1
19/03/2019	R$ 9.342.374,38	R$ 26,374354	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2019	R$ 9.340.418,57	R$ 26,368833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2019	R$ 9.337.328,19	R$ 26,360108	R$ 0,00	R$ 4.622.344,83	1
14/03/2019	R$ 13.956.675,55	R$ 26,354448	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2019	R$ 13.953.678,71	R$ 26,348789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2019	R$ 13.950.290,08	R$ 26,342390	R$ 0,00	R$ 4.622.344,83	1
11/03/2019	R$ 18.565.660,91	R$ 26,332499	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2019	R$ 18.541.255,83	R$ 26,297884	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2019	R$ 18.501.521,73	R$ 26,241527	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2019	R$ 18.502.031,31	R$ 26,242250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2019	R$ 18.517.341,47	R$ 26,263965	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2019	R$ 18.530.466,87	R$ 26,282581	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2019	R$ 18.541.351,33	R$ 26,298019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2019	R$ 18.499.131,50	R$ 26,238137	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2019	R$ 18.509.537,62	R$ 26,252896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2019	R$ 18.519.679,39	R$ 26,267281	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2019	R$ 18.508.248,90	R$ 26,251069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2019	R$ 18.506.907,95	R$ 26,249167	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.