Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FI INSTITUCIONAL TIT PUB RF LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

10.384.395/0001-27

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,98

14/07/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,66%

Estruturação da classe

CAIXA FI INSTITUCIONAL TIT PUB RF LP

10.384.395/0001-27

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA DTVM

CAIXA FI INSTITUCIONAL TIT PUB RF LP

10.384.395/0001-27

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/07/2022	R$ 0,00	R$ 2,979722	R$ 0,00	R$ 1.460.874,65	0
13/07/2022	R$ 1.460.267,14	R$ 2,978483	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2022	R$ 1.459.665,14	R$ 2,977255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2022	R$ 1.459.062,26	R$ 2,976026	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2022	R$ 1.458.444,04	R$ 2,974765	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2022	R$ 1.457.820,86	R$ 2,973494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2022	R$ 1.457.235,91	R$ 2,972301	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2022	R$ 1.456.634,41	R$ 2,971074	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2022	R$ 1.455.992,07	R$ 2,969763	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2022	R$ 1.455.424,47	R$ 2,968606	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2022	R$ 1.454.852,73	R$ 2,967440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2022	R$ 1.454.261,55	R$ 2,966234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2022	R$ 1.453.620,48	R$ 2,964926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2022	R$ 1.452.926,28	R$ 2,963510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2022	R$ 1.452.306,99	R$ 2,962247	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2022	R$ 1.451.629,82	R$ 2,960866	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2022	R$ 1.450.976,93	R$ 2,959534	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2022	R$ 1.450.335,42	R$ 2,958226	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2022	R$ 1.449.689,99	R$ 2,956909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2022	R$ 1.449.010,98	R$ 2,955524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2022	R$ 1.448.419,42	R$ 2,954318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2022	R$ 1.447.829,38	R$ 2,953114	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.