Fundos | ANBIMA Data

classe

ÁRIES CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.906.954/0001-70

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,45

30/04/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

21,45%

Estruturação da classe

ÁRIES CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA

08.906.954/0001-70

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

ICATU VANGUARDA

ÁRIES CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA

08.906.954/0001-70

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 18/06/2025, 15h40

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/04/2025	R$ 0,00	R$ 3,454729	R$ 0,00	R$ 306.165,10	0
29/04/2025	R$ 288.850,55	R$ 3,259353	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2025	R$ 288.817,55	R$ 3,258981	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2025	R$ 288.781,47	R$ 3,258574	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2025	R$ 288.743,56	R$ 3,258146	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2025	R$ 288.664,18	R$ 3,257250	R$ 0,00	R$ 77.316,01	1
22/04/2025	R$ 365.902,95	R$ 3,256563	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2025	R$ 365.827,29	R$ 3,255890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2025	R$ 365.735,69	R$ 3,255074	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2025	R$ 365.658,85	R$ 3,254390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2025	R$ 365.583,99	R$ 3,253724	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2025	R$ 365.509,49	R$ 3,253061	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2025	R$ 365.435,00	R$ 3,252398	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2025	R$ 365.268,27	R$ 3,250914	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2025	R$ 365.189,57	R$ 3,250214	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2025	R$ 365.111,62	R$ 3,249520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2025	R$ 365.031,16	R$ 3,248804	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2025	R$ 364.953,16	R$ 3,248110	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2025	R$ 364.872,26	R$ 3,247390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2025	R$ 364.791,59	R$ 3,246672	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2025	R$ 364.714,71	R$ 3,245988	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2025	R$ 364.646,73	R$ 3,245383	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.