Fundos | ANBIMA Data

classe

FI DE ACOES ALARDE

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

09.228.857/0001-38

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,47

23/01/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

18,63%

Estruturação da classe

FI DE ACOES ALARDE

09.228.857/0001-38

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

FI DE ACOES ALARDE

09.228.857/0001-38

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/01/2024	R$ 0,00	R$ 3,466580	R$ 0,00	R$ 1.549.659,46	0
22/01/2024	R$ 1.552.737,11	R$ 3,473465	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2024	R$ 1.563.186,30	R$ 3,496840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2024	R$ 1.550.949,42	R$ 3,469466	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2024	R$ 1.564.785,92	R$ 3,500418	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2024	R$ 1.573.295,87	R$ 3,519455	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2024	R$ 1.589.871,63	R$ 3,556534	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2024	R$ 1.584.562,50	R$ 3,544658	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2024	R$ 1.574.833,94	R$ 3,522895	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2024	R$ 1.584.414,42	R$ 3,544327	R$ 0,00	R$ 220.000,00	1
09/01/2024	R$ 1.802.466,39	R$ 3,540500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2024	R$ 1.808.072,01	R$ 3,551511	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2024	R$ 1.787.380,56	R$ 3,510868	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2024	R$ 1.770.412,50	R$ 3,477538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2024	R$ 1.784.049,22	R$ 3,504324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2024	R$ 1.783.842,74	R$ 3,503919	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2023	R$ 1.811.879,01	R$ 3,558989	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2023	R$ 1.813.553,93	R$ 3,562279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2023	R$ 1.812.649,87	R$ 3,560503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2023	R$ 1.804.063,28	R$ 3,543637	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2023	R$ 1.800.915,11	R$ 3,537453	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2023	R$ 1.795.868,48	R$ 3,527540	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.