Fundos | ANBIMA Data

classe

BRADESCO FI RENDA FIXA INVESTOR B IV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

05.513.298/0001-57

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 25,51

24/08/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,76%

Estruturação da classe

BRADESCO FI RENDA FIXA INVESTOR B IV

05.513.298/0001-57

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRADESCO FI RENDA FIXA INVESTOR B IV

05.513.298/0001-57

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/08/2018	R$ 0,00	R$ 25,505662	R$ 0,00	R$ 746.409.016,21	0
23/08/2018	R$ 746.237.638,29	R$ 25,499806	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2018	R$ 746.048.471,52	R$ 25,493342	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2018	R$ 745.859.353,15	R$ 25,486880	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2018	R$ 745.670.283,14	R$ 25,480419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2018	R$ 745.481.285,39	R$ 25,473961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2018	R$ 745.292.311,63	R$ 25,467503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2018	R$ 745.103.386,23	R$ 25,461048	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2018	R$ 744.813.191,70	R$ 25,451131	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2018	R$ 744.523.141,68	R$ 25,441220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2018	R$ 744.233.143,76	R$ 25,431310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2018	R$ 743.943.259,48	R$ 25,421405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2018	R$ 743.481.447,09	R$ 25,405624	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 743.201.972,03	R$ 25,396074	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 742.922.597,96	R$ 25,386527	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2018	R$ 742.643.329,55	R$ 25,376985	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2018	R$ 742.364.166,74	R$ 25,367445	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2018	R$ 742.085.109,52	R$ 25,357910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2018	R$ 741.806.157,82	R$ 25,348377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2018	R$ 741.527.346,41	R$ 25,338850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2018	R$ 741.248.640,43	R$ 25,329326	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2018	R$ 740.970.039,89	R$ 25,319806	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.