Fundos | ANBIMA Data

classe

BNP PARIBAS RADICE II FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

10.406.611/0001-98

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 337,25

10/03/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

27,58%

Estruturação da classe

BNP PARIBAS RADICE II FI MULT

10.406.611/0001-98

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

BNP PARIBAS RADICE II FI MULT

10.406.611/0001-98

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/03/2021	R$ 0,00	R$ 337,245665	R$ 0,00	R$ 45.832.928,33	1
09/03/2021	R$ 45.313.684,12	R$ 333,424987	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2021	R$ 45.119.351,73	R$ 331,995059	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2021	R$ 46.882.309,34	R$ 344,967170	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2021	R$ 45.706.019,81	R$ 336,311853	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2021	R$ 45.305.919,37	R$ 333,367853	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2021	R$ 45.484.607,14	R$ 334,682664	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2021	R$ 44.896.906,02	R$ 330,358270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2021	R$ 44.585.907,41	R$ 328,069895	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2021	R$ 45.445.080,62	R$ 334,391822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2021	R$ 46.782.007,57	R$ 344,229134	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2021	R$ 46.612.481,98	R$ 342,981739	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2021	R$ 45.474.431,13	R$ 334,607788	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2021	R$ 47.825.721,59	R$ 351,908941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2021	R$ 48.141.432,26	R$ 354,231988	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2021	R$ 48.477.792,44	R$ 356,706978	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2021	R$ 48.069.898,71	R$ 353,705633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2021	R$ 47.931.292,81	R$ 352,685750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2021	R$ 47.755.791,21	R$ 351,394383	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2021	R$ 48.168.303,63	R$ 354,429712	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2021	R$ 48.202.815,08	R$ 354,683652	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2021	R$ 48.291.860,34	R$ 355,338861	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.