Fundos | ANBIMA Data

classe

BRADESCO FI RENDA FIXA MEGA IV E

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.759.651/0001-71

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 7,46

24/08/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,90%

Estruturação da classe

BRADESCO FI RENDA FIXA MEGA IV E

08.759.651/0001-71

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRADESCO FI RENDA FIXA MEGA IV E

08.759.651/0001-71

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/08/2018	R$ 0,00	R$ 7,455808	R$ 0,00	R$ 816.754.632,53	0
23/08/2018	R$ 816.508.488,47	R$ 7,453562	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2018	R$ 816.238.939,92	R$ 7,451101	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2018	R$ 815.969.480,99	R$ 7,448641	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2018	R$ 815.700.111,64	R$ 7,446182	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2018	R$ 815.430.855,73	R$ 7,443724	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2018	R$ 815.161.664,97	R$ 7,441267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2018	R$ 814.892.563,71	R$ 7,438810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2018	R$ 814.512.751,39	R$ 7,435343	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2018	R$ 814.133.147,79	R$ 7,431878	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2018	R$ 813.753.660,46	R$ 7,428414	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2018	R$ 813.374.350,92	R$ 7,424951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2018	R$ 812.807.132,36	R$ 7,419773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 812.439.323,44	R$ 7,416416	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 812.071.676,65	R$ 7,413060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2018	R$ 811.704.197,06	R$ 7,409705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2018	R$ 811.336.884,62	R$ 7,406352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2018	R$ 810.969.739,26	R$ 7,403001	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2018	R$ 810.602.760,87	R$ 7,399651	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2018	R$ 810.235.987,09	R$ 7,396303	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2018	R$ 809.869.380,15	R$ 7,392956	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2018	R$ 809.502.939,97	R$ 7,389611	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.