Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA SELETO CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

10.322.664/0001-20

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,33

10/03/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,40%

Estruturação da classe

CAIXA SELETO CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA

10.322.664/0001-20

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA DTVM

CAIXA SELETO CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA

10.322.664/0001-20

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 03/04/2025, 19h01

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/03/2025	R$ 0,00	R$ 4,327814	R$ 0,00	R$ 1.739.114,92	0
07/03/2025	R$ 1.744.932,33	R$ 4,342291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2025	R$ 1.745.208,66	R$ 4,342977	R$ 0,00	R$ 15.634.121,80	1
05/03/2025	R$ 17.371.246,06	R$ 4,340957	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2025	R$ 17.362.745,93	R$ 4,338833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2025	R$ 17.354.427,57	R$ 4,336754	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2025	R$ 17.346.159,50	R$ 4,334688	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2025	R$ 17.337.743,51	R$ 4,332585	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2025	R$ 17.329.287,06	R$ 4,330472	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2025	R$ 17.320.956,37	R$ 4,328390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2025	R$ 17.312.668,68	R$ 4,326319	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2025	R$ 17.304.447,66	R$ 4,324264	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2025	R$ 17.296.243,62	R$ 4,322214	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2025	R$ 17.288.030,45	R$ 4,320162	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2025	R$ 17.279.997,51	R$ 4,318155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2025	R$ 17.271.648,03	R$ 4,316068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2025	R$ 17.262.909,17	R$ 4,313884	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2025	R$ 17.254.254,42	R$ 4,311721	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2025	R$ 17.245.580,86	R$ 4,309554	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2025	R$ 17.237.254,07	R$ 4,307473	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2025	R$ 17.228.628,33	R$ 4,305318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2025	R$ 17.220.771,83	R$ 4,303354	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.