Patrimônio líquido
R$ 44.152.222,38
classe
R$ 44.152.222,38
R$ 13.817,38
20/08/2026
R$ 5.000,00
29
Dias úteis
58
0,11%
Fundo/Casca
MÓDULO CORE FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
06.118.222/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
MÓDULO CAPITAL GESTÃO DE RECUR
Classe
MÓDULO CORE FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
06.118.222/0001-90
ESG
Relacionado
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.152.222,38 | R$ 13.817,380266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 19/08/2026 | R$ 44.331.669,17 | R$ 13.873,537904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 18/08/2026 | R$ 43.820.109,78 | R$ 13.713,446062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 17/08/2026 | R$ 44.178.973,25 | R$ 13.825,751916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 14/08/2026 | R$ 44.483.163,59 | R$ 13.920,947885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 13/08/2026 | R$ 44.597.938,59 | R$ 13.956,866571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 12/08/2026 | R$ 44.470.211,96 | R$ 13.916,894690 | R$ 0,00 | R$ 1.076.137,73 | 58 |
| 11/08/2026 | R$ 45.623.854,37 | R$ 13.940,576598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 10/08/2026 | R$ 46.411.117,56 | R$ 14.181,128453 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 07/08/2026 | R$ 46.880.332,64 | R$ 14.325,579593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 06/08/2026 | R$ 47.075.138,97 | R$ 14.385,108044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 05/08/2026 | R$ 47.933.384,37 | R$ 14.647,368615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 04/08/2026 | R$ 48.086.127,55 | R$ 14.694,043509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 03/08/2026 | R$ 47.831.805,17 | R$ 14.616,328286 | R$ 0,00 | R$ 11.382,66 | 59 |
| 31/07/2026 | R$ 47.324.367,60 | R$ 14.457,826164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 30/07/2026 | R$ 46.991.567,36 | R$ 14.356,154060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 29/07/2026 | R$ 46.250.851,93 | R$ 14.129,861867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 28/07/2026 | R$ 46.942.905,36 | R$ 14.341,287581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 27/07/2026 | R$ 46.592.698,01 | R$ 14.234,297520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 24/07/2026 | R$ 45.996.536,35 | R$ 14.052,167212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 23/07/2026 | R$ 46.499.164,87 | R$ 14.205,722687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 22/07/2026 | R$ 47.325.010,19 | R$ 14.458,022479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |