Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,90
07/06/2021
R$ 5.000,00
3
Dias
0
29,71%
Fundo/Casca
CSHG RLPREV FI ACOES - IE
08.297.968/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG RLPREV FI ACOES - IE
08.297.968/0001-33
ESG
ND
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2021 | R$ 0,00 | R$ 3,903820 | R$ 0,00 | R$ 19.985.435,50 | 0 |
| 04/06/2021 | R$ 20.019.681,38 | R$ 3,910509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/06/2021 | R$ 20.017.680,07 | R$ 3,910118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/06/2021 | R$ 19.939.445,05 | R$ 3,894836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2021 | R$ 19.937.453,19 | R$ 3,894447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2021 | R$ 19.986.279,93 | R$ 3,903985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2021 | R$ 19.986.873,40 | R$ 3,904101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/05/2021 | R$ 20.012.570,82 | R$ 3,909120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/05/2021 | R$ 19.845.037,31 | R$ 3,876395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/05/2021 | R$ 20.001.748,87 | R$ 3,907006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2021 | R$ 19.813.788,40 | R$ 3,870291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2021 | R$ 19.829.214,97 | R$ 3,873305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/05/2021 | R$ 19.823.841,75 | R$ 3,872255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/05/2021 | R$ 19.882.848,09 | R$ 3,883781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/05/2021 | R$ 19.871.015,77 | R$ 3,881470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/05/2021 | R$ 19.698.368,19 | R$ 3,847746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2021 | R$ 19.528.895,33 | R$ 3,814642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/05/2021 | R$ 19.370.202,97 | R$ 3,783644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/05/2021 | R$ 19.885.839,33 | R$ 3,884365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/05/2021 | R$ 19.709.258,64 | R$ 3,849873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2021 | R$ 19.716.750,98 | R$ 3,851337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/05/2021 | R$ 19.386.411,15 | R$ 3,786810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |