Fundos | ANBIMA Data

classe

SYNTA PACIFICO FI RF LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

05.427.031/0001-47

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.064,92

20/04/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,13%

Estruturação da classe

SYNTA PACIFICO FI RF LP

05.427.031/0001-47

FIF

BNY MELLON SERVICOS

PACIFICO GESTAO DE RECURSOS LTDA

SYNTA PACIFICO FI RF LP

05.427.031/0001-47

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/04/2023	R$ 0,00	R$ 1.064,920540	R$ 0,00	R$ 80.592.507,95	0
19/04/2023	R$ 80.512.704,54	R$ 1.063,866046	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2023	R$ 80.473.493,80	R$ 1.063,347930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2023	R$ 80.434.384,30	R$ 1.062,831151	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2023	R$ 80.395.257,39	R$ 1.062,314142	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2023	R$ 80.356.205,34	R$ 1.061,798122	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2023	R$ 80.317.084,33	R$ 1.061,281191	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2023	R$ 80.277.959,69	R$ 1.060,764212	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2023	R$ 80.250.153,65	R$ 1.060,396793	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2023	R$ 80.304.547,87	R$ 1.061,115539	R$ 0,00	R$ 31.420.018,64	1
05/04/2023	R$ 111.787.048,54	R$ 1.061,708968	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2023	R$ 111.676.018,37	R$ 1.060,654448	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2023	R$ 111.537.678,40	R$ 1.059,340550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 111.401.025,87	R$ 1.058,042679	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2023	R$ 111.449.820,52	R$ 1.058,506111	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2023	R$ 111.251.280,32	R$ 1.056,620455	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2023	R$ 111.261.698,30	R$ 1.056,719401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2023	R$ 111.356.164,06	R$ 1.057,616599	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2023	R$ 111.212.250,57	R$ 1.056,249766	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2023	R$ 110.948.814,47	R$ 1.053,747754	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2023	R$ 110.960.530,22	R$ 1.053,859026	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2023	R$ 110.775.439,89	R$ 1.052,101111	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.